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上海普天:2012年半年度報告

來源:上海普天     作者:     時間:2012-08-25


上海普天郵通科技股份有限公司

           600680







     2012 年半年度報告

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告









                                                               目錄

一、   重要提示 ................................................................................................................................ 2

二、   公司基本情況 ........................................................................................................................ 2

三、   股本變動及股東情況............................................................................................................. 4

四、   董事、監事和高級管理人員情況......................................................................................... 6

五、   董事會報告 ............................................................................................................................ 6

六、   重要事項 .............................................................................................................................. 12

七、   備查文件目錄 ...................................................................................................................... 85









                                                                       1

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一、 重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。





(二) 公司全體董事出席董事會會議。





(三) 公司半年度財務報告未經審計。





(四)

 公司負責人姓名                                    曹宏斌

 主管會計工作負責人姓名                            陸維林

 會計機構負責人(會計主管人員)姓名                陸維林





公司負責人曹宏斌、主管會計工作負責人陸維林及會計機構負責人(會計主管人員)陸維林

聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。





(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?

否





(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

否







二、 公司基本情況

(一) 公司信息

 公司的法定中文名稱                                  上海普天郵通科技股份有限公司

 公司的法定中文名稱縮寫                              上海普天

 公司的法定英文名稱                                  SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD.

 公司的法定英文名稱縮寫                              SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD

 公司法定代表人                                      曹宏斌





(二) 聯系人和聯系方式

                                              董事會秘書                       證券事務代表

 姓名                              陸賢薇                             嚴國慶

                                   上海市宜山路 700 號 A3 樓 406      上海市宜山路 700 號 A3 樓 403

 聯系地址

                                   室                                 室

                                   021-64832699                  、   021-64832699              、

 電話

                                   021-64360900-2371                  021-64360900-2371

 傳真                              021-64832699                       021-64832699

 電子信箱                          zhengquanb@shpte.com               yangq@shpte.com





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(三) 基本情況簡介

 注冊地址                                              上海市宜山路 700 號

 注冊地址的郵政編碼                                    200233

 辦公地址                                              上海市宜山路 700 號

 辦公地址的郵政編碼                                    200233

 公司國際互聯網網址                                    http://www.shpte.com

 電子信箱                                              shpte@shpte.com





(四) 信息披露及備置地點

 公司選定的信息披露報紙名稱                            《上海證券報》,《香港商報》

 登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址              http://www.sse.com.cn

 公司半年度報告備置地點                                上海市宜山路 700 號 A3 樓 403 室





(五) 公司股票簡況

                                             公司股票簡況

     股票種類         股票上市交易所              股票簡稱           股票代碼         變更前股票簡稱

 A股                  上海證券交易所      上海普天               600680

 B股                  上海證券交易所      滬普天 B               900930





(六) 公司其他基本情況

1994 年 7 月 15 日,公司實施 1994 年 4 月 20 日股東年會批準的每 10 股派送 3 股紅股的方

案后,注冊資本增至人民幣 8,659.872 萬元,領取新的營業執照;1994 年 12 月 12 日,公司

實施 1994 年 9 月 29 日經上海市證券管理辦公室批準,向境外投資人增發境內上市外資股

6,000 萬股,注冊資本增至人民幣 14,659.872 萬元,領取新的營業執照;1995 年 11 月 6 日,

公司變更工商注冊號,領取新的營業執照;1997 年 9 月 8 日,公司實施 1997 年 6 月 10 日

股東年會批準的每 10 股派送 1 股紅股和每 10 股用公積金轉增 2 股股本的方案后,注冊資本

增至人民幣 19,057.8336 萬元,領取新的營業執照;1998 年 2 月 5 日,公司營業執照添加企

業標識及證照編號,領取新的營業執照;1999 年 9 月 2 日,公司實施 1999 年 6 月 28 日股

東年會批準的每 10 股派送 2 股紅股和每 10 股用公積金轉增 4 股股本的方案后,注冊資本增

至人民幣 30,492.5337 萬元,領取新的營業執照;2001 年 5 月 22 日,公司變更經營范圍,

領取新的營業執照;2001 年 6 月 18 日,公司變更法人代表,領取新的營業執照;2002 年

11 月 22 日,公司變更法人代表,領取新的營業執照;2006 年 2 月 21 日,公司變更經營范

圍,領取新的營業執照;2006 年 7 月 27 日,公司變更法人代表,領取新的營業執照;2006

年 11 月 10 日,公司名稱由"上海郵電通信設備股份有限公司"變更為"上海普天郵通科技股

份有限公司",領取新的營業執照;2007 年 6 月 18 日,營業執照上增加"股東(發起人)"

一項,領取新的營業執照;2008 年 2 月 27 日,公司變更經營范圍,領取新的營業執照;2008

年 12 月 8 日,公司變更法人代表,領取新的營業執照;2009 年 2 月 16 日,公司實施 2007

年 9 月 17 日 2007 年第一次臨時股東大會批準的 2007 年度非公開發行方案,實際發行 7,730

萬股,注冊資本增至人民幣 38,222.5337 萬元,領取新的營業執照;2010 年 3 月 29 日,公

司變更經營范圍,領取新的營業執照。









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(七)主要財務數據和指標

1、主要會計數據和財務指標

                                                                        單位:元 幣種:人民幣

                                                                                   本報告期末比上年度

                                   本報告期末               上年度期末

                                                                                       期末增減(%)

 總資產                             2,287,763,221.52         2,318,534,895.54                        -1.33

 所有者權益(或股東權益)           1,428,084,117.34         1,434,372,608.47                        -0.44

 歸屬于上市公司股東的每

                                                  3.736                 3.753                        -0.45

 股凈資產(元/股)

                                                                                   本報告期比上年同期

                                報告期(1-6 月)            上年同期

                                                                                         增減(%)

 營業利潤                                 177,639.32              365,549.44                        -51.40

 利潤總額                               4,678,761.63             3,767,613.55                        24.18

 歸屬于上市公司股東的凈

                                        5,178,268.98             4,093,190.81                        26.51

 利潤

 歸屬于上市公司股東的扣

                                          769,195.49              724,129.62                          6.22

 除非經常性損益的凈利潤

 基本每股收益(元)                                 0.014                 0.011                        27.27

 扣除非經常性損益后的基

                                                  0.002                 0.002                           0

 本每股收益(元)

 稀釋每股收益(元)                                 0.014                 0.011                        27.27

 加權平均凈資產收益率

                                                   0.36                  0.29           增加 0.07 個百分點

 (%)

 經營活動產生的現金流量

                                      -68,023,709.39           -49,695,516.39                      不適用

 凈額

 每股經營活動產生的現金

                                              -0.178                     -0.13                     不適用

 流量凈額(元)





2、非經常性損益項目和金額

                                                                    單位:元 幣種:人民幣

                  非經常性損益項目                                               金額

 非流動資產處置損益                                                                            -163,523.85

 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密

 切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定                                               4,792,585.63

 量持續享受的政府補助除外

 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                          -127,939.47

 少數股東權益影響額(稅后)                                                                     -92,048.82

                         合計                                                                 4,409,073.49





三、 股本變動及股東情況

(一) 股份變動情況表

  報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。





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(二) 股東和實際控制人情況

1、 股東數量和持股情況

                                                                                   單位:股

                                         前十名股東持股情況

                                                                              持有有限

                             股東性    持股比                    報告期內                  質押或凍結

          股東名稱                                 持股總數                   售條件股

                               質      例(%)                       增減                    的股份數量

                                                                              份數量

 中國普天信息產業股份        國有法

                                          51.45   196,639,417             0                無

 有限公司                        人

                             境內自

 黃炬培                                    0.77     2,944,411     2,944,411

                               然人

                             境內自

 周勇釗                                    0.40     1,546,441     1,546,441

                               然人

                             境內非

 深圳市萬科財務顧問有

                             國有法        0.35     1,352,000             0

 限公司

                                 人

                             境內非

 陳孝花                      國有法        0.26     1,000,000     1,000,000

                                 人

 TOYO       SECURITIES       境外法

                                           0.28     1,072,436       -70,688

 ASIA LTD. A/C CLIENT            人

 SHENYIN    WANGUO           境外法

                                           0.27     1,016,669       121,099

 NOMINEES (H.K.) LTD.            人

                             境內自

 周錦釗                                    0.24       905,761       905,761

                               然人

 NAITO     SECURITIES        境外法

                                           0.23       880,172       -23,800

 CO., LTD.                       人

                             境內自

 康學振                                    0.22       838,300             0

                               然人

                                   前十名無限售條件股東持股情況

                                            持有無限售條件股份的

                股東名稱                                                      股份種類及數量

                                                    數量

 中國普天信息產業股份有限公司                           196,639,417     人民幣普通股

 黃炬培                                                    2,944,411    人民幣普通股

 周勇釗                                                    1,546,441    人民幣普通股

 深圳市萬科財務顧問有限公司                                1,352,000    人民幣普通股

 陳孝花                                                    1,000,000    人民幣普通股

 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C                                          境內上市外資

                                                           1,072,436

 CLIENT                                                                 股

 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)                                         境內上市外資

                                                           1,016,669

 LTD.                                                                   股

 周錦釗                                                       905,761   人民幣普通股

 NAITO SECURITIES CO., LTD.                                   880,172   境內上市外資



                                              5

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





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                                                                       境內上市外資

 康學振                                                     838,300

                                                                       股







2、 控股股東及實際控制人變更情況

  本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。





四、 董事、監事和高級管理人員情況

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動

    報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。





(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

     公司第六屆董事會已于 2012 年 6 月到期,經公司六屆三十五次董事會審議,公司 2011

年年度股東大會選舉,公司第七屆董事會由以下人員組成:董事長曹宏斌先生、副董事長鄭

建華先生、叢惠生先生、江建平先生、李林臻先生、李穎女士、劉瑪琳女士、謝仲華先生、

蔡桂保先生,其中劉瑪琳女士、謝仲華先生、蔡桂保先生為獨立董事。

     公司第六屆監事會已于 2012 年 6 月到期,經公司六屆二十七次監事會審議,公司 2011

年年度股東大會選舉,公司第七屆董事會由以下人員組成:監事會主席李軍女士、孫會英女

士、公司職工代表監事張冬莉女士。

     公司原第六屆董事會董事計楊、朱洪臣、鄭志光,第六屆監事會監事蔡祥云、韓志杰不

再擔任公司相關董監事職務。公司對上述董監事在在職期間為公司發展所做的貢獻表示感

謝。





五、 董事會報告

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析





1、主要經濟指標完成情況



     上半年,公司以"創新"為驅動力,深化系統集成和資本運作,完善內控制度,加強精細

化管理,加速轉型升級。按照年初工作部署,重點發展好四個業務板塊,積極推進各項工作

進展,基本實現了時間過半,任務過半的目標。2012 年 1-6 月份,上海普天實現銷售收入

6.46 億元,稅后利潤 517.83 萬元。

2、主要工作完成情況

(1)產業方面,圍繞公司產業規劃,進一步調整產業結構、資產結構和組織結構,推進創

新集成,增強產業發展實力。

     軌道交通產業:創新傳統 AFC 領域的管理和業務模式,簽訂了上海地鐵 11 號和 16 號

線的傳輸項目,推進重慶軌交一號線、三號線南延伸線項目的有序實施;積極探索市場機會,

結合技術升級,進行系列化產品的開發和優化,擴大應用領域和區域。

     商業自動化產業:身份證閱讀器產品繼續通過配套模式的營銷策略,上半年實現全年

的     %;加快推進研發進程,積極拓展新產品,福利彩票終端中標了浙江福利彩票項目,

也為后期市場的拓展打下基礎;控制成本,在已有領域通過技術改進,成本控制,在激勵的

競爭環境中能夠樹立良好的產品和市場形象。





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     能源集成產業。運用 EMC 商業模式拓展市場,上半年在城市綜合節能集成領域、行業

能源系統領域、政府示范能源推進領、智能樓宇領域等均有不同程度的突破,包括湖北省黃

石市政府的示范戰略合作、云南司法信息化和能源集成建設項目、東方航空食品公司電力改

造建設、上海仁濟醫院能源合同管理、中國普天大廈節能改造項目等。積極推進新能源產業

的布局,在新能源充電站系統集成方面在去年業務的基礎上,在深圳后續站點建設方面積極

部署,為進一步發展打好基礎。

     安防監控產業。積極推進安防監控產業,積極跟蹤深圳、上海、貴州、沈陽的平安城市

項目。加大 IPPBX 市場及技術支撐,完成了浦東振華重工、長海醫院、寧波銀行等重大項

目。作好上海電信方面、金橋通匯機柜、市北騰訊 IDC 機房配電屏等的供貨。傳統業務方

面,在上海移動的 IT 系統集成業務取得了市場突破,完成了互聯網提速項目中電信信息園

區 B15b 一期項目,在大 IPPBX 市場和呼叫中心項目上,將工作重點放在重大集成項目和優

質高端用戶上。

(2)推進管理創新,提升管理水平和發展質量

     強化全面預算管理。實施預算的剛性管理,制定了內部預算管理制度。加強預算的過程

控制,實施滾動管控。定期召開經營分析會,分析預算執行情況,實現從財務數據及時反映

公司經營實際,并預測公司下一步的經營情況,使企業的經營全面納入預算管理。

     完善內控體系建設。.制定內控工作方案健全內控建設組織結構公司內控工作管理機構

在 2011 年制定完善內控體系的基礎上,繼續對企業經營管理的重要方面、重要環節實行

重點控制,確保企業內部控制設計的科學、合理和完整,實現以合理的控制成本達到最佳的

控制效果,把企業的各項經濟活動全面置于有效監控之中以企業內部控制基本規范及其配套

十八條指引規范內容為標準,結合公司 2011 年梳理并建立的內控制度及流程,通過進一步

識別、評估公司層面及具體業務操作層面風險,在梳理公司現有控制和制度的基礎上,識別

整改內部控制缺陷,并牽頭建立和完善了多項內控管理制度。

     投資管理。規范、有效地開展合公司投資管理工作,圍繞公司主營業務實施資本運作,

開展投資后評估工作和日常的投資管理工作。進一步梳理公司長期投資,強化對現有子公司

的日常管理同事持續開展非主業投資的梳理和清理整頓工作。根據公司的發展規劃及產業發

展目標,對擬設立的新項目作好可行性研究分析。

     積極推進企業信息化建設、推進技術質量管理。按照新標準要求,對管理體系實行全面

換版,形成 2012 版本的文件化管理體系。推動了生產現場 6S 管理工作;配合崗位日新活

動,推進群眾性質量管理小組活動,首批注冊了 13 個 QC 小組;進一步健全標準化管理體

系建設,通過上海市質量技術監督局的驗收,獲得了國家 AAAA 級 "標準化良好行為企業"

評定。

     完善人力資源管理體系。結合企業改革發展的形勢和要求,對各部門年度經營管理指標

按季度分解,細化并跟蹤考核,切實落實了各部門年度經營管理責任;通過提升績效工資、

晉升績效骨干、細化考核內容等方式穩步推進了員工薪酬結構的調整;以民主評議和個別訪

談的方式綜合考察領導班子和干部,強化"四好"班子和干部隊伍建設;加大對關鍵、重要崗

位的招聘力度,以及開展各類培訓,進一步優化了人才結構。

    2012 年下半年繼續圍繞年初公司制定的各項任務目標開展工作,為實現上海普天從制

造商向服務和整體解決方案提供商轉變奠定堅實的基礎。重點做好以下幾項工作:

1、深化系統集成,加大市場拓展力度

     推進業務模式創新,提升系統集成和工程總包能力,為客戶提供整體解決方案和全方位

綜合服務。梳理公司資質,通過規劃和運籌,獲取支撐公司產業轉型的各種資質。

     完善市場營銷體系建設,加強市場協同和大客戶大項目管理,創新深圳、北京辦事處管

理模式。依托現有市場資源,開拓增量市場,拉動產業發展。





                                              7

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





     深化資本運作,圍繞產業加強投資項目的管理

推進普天企業文化的實施,加強溝通、強化執行、彰顯業績。

2、結合內控準則實施,積極開展全面管理提升活動,推進信息化建設

     圍繞上市公司內控準則的實施,完善內控體系建設,按照《公司內部控制規范實施工作

方案》落實好具體工作。圍繞國資委提出的全面管理提升活動中 13 個專項提升內容,進行

管理診斷,查找問題,制定整改方案并全面整改。以解決企業管理中存在的突出問題和薄弱

環節為重點,通過自主優化、吸收引進、創新發展,持續加強企業管理,積極推進管理創新。

3、加強預算管理,嚴控各項費用

     提升預算在資源配置和經營管控中的核心作用,合理配比資源要素。細化各部門的收入、

成本和費用預算,繼續嚴格執行按月度、按單項控制,加強監測分析和預警,督促 KPI 重

點事項、重點項目的執行落實。

4、關注現金流,加強資金資產管理

     加強對日常現金流出的監控,加強應收賬款、存貨的管理,建立嚴格的考核制度,減少

資金占用,提高資金使用效率

5、加強生產管理,采購管理 增強成本競爭力

6、加強人才建設,加大對人才的選拔和培養

     加強對關鍵崗位和關鍵人才的市場化選聘力度,加強對引進人才的培養和考核,繼續加

強對領導班子、經營管理干部和后備人員的培養培訓,提高決策水平;加大對各類專業人才

的培訓力度,提升干部員工的專業能力。

7、推進兩個園區建設

     繼續推進普天信息產業園二期建設和普天奉賢產業基地擴建項目一期工程的建設,把好

質量關,控制好成本,合理工期、不放松安全。確保在年底前奉賢產業基地擴建項目一期工

程主體工程竣工。普天信息產業園二期擴大園區規模,引進符合園區產業導向的優質客戶。



(二)公司主營業務及其經營狀況

1、 主營業務分行業、產品情況表

                                                                       單位:元 幣種:人民幣

                                                  營業利潤

                                                    率        營業收入     營業成本     營業利潤率比

 分行業或

                營業收入          營業成本                    比上年同     比上年同     上年同期增減

 分產品                                             (%)       期增減(%)    期增減(%)        (%)



 分產品

                                                                                        增加 6.68 個百

 通信產品     159,124,488.32   133,436,473.87         16.14        73.70        60.87

                                                                                                  分點

 商業自動                                                                               增加 3.13 個百

               62,181,129.14    52,316,498.56         15.86        20.16        15.84

 化                                                                                               分點

                                                                                         增加 22.59 個

 工程服務       9,700,972.23     3,518,028.43         63.74        47.88        -8.87

                                                                                               百分點

 城市軌道

                                                                                        減少 4.74 個百

 交通電子      43,113,042.89    36,711,368.84         14.85       -27.47       -23.19

                                                                                                  分點

 系統

                                                                                        增加 7.34 個百

 產品制造       6,967,541.86     5,543,512.98         20.44       -34.58       -40.11

                                                                                                  分點





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 配套業務

                                                                                                  增加 0.32 個百

 及進出口      323,620,665.89   307,772,365.74            4.90         -19.34        -19.61

                                                                                                            分點

 貿易

 新能源產                                                                                         增加 0.60 個百

                40,880,889.08     32,736,026.77          19.92          -6.78             -7.47

 品                                                                                                         分點

                                                                                                  增加 2.69 個百

 合計          645,588,729.41   572,034,275.19           11.39          -2.93             -5.80

                                                                                                            分點

其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額

7,082 萬元。





2、 主營業務分地區情況

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

            地區                        營業收入                             營業收入比上年增減(%)

 東北地區                                         10,175,985.04                                            46.69

 華北地區                                         18,059,429.79                                            -79.33

 華東地區                                    531,389,361.16                                                  3.35

 華南地區                                         61,421,404.85                                           651.32

 華中地區                                          6,902,683.23                                            -18.68

 西北地區                                          4,064,873.22                                          2,271.55

 西南地區                                           537,407.86                                             -97.98

 歐洲地區                                          3,336,612.03                                           480.96





3、 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤 10%以上的情況)

                                                                               單位:元 幣種:人民幣

                                                                   參股公司貢獻的投         占上市公司凈利潤

    公司名稱            經營范圍              凈利潤

                                                                       資收益                   的比重(%)

 上海普天科創電

                     通信制造業                   1,840,769.48               536,216.15                     11.66

 子有限公司





(三)公司投資情況

1、 募集資金使用情況

                                                                             單位:萬元 幣種:人民幣

                                                                                                  尚未使用募集

 募集年     募集方    募集資金     本報告期已使用        已累計使用募          尚未使用募

                                                                                                  資金用途及去

   份         式        總額       募集資金總額            集資金總額          集資金總額

                                                                                                        向

                                                                                                  根據公司六屆

                                                                                                  三十四次董事

                                                                                                  會決議,將 6800

            非公開

    2008              69,956.50            4,028.70              43,936.86        28,402.39       萬元臨時補充

            發行

                                                                                                  流動資金;募集

                                                                                                  資金專用賬戶

                                                                                                  存 款 余 額





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                                                                                       21602.39 萬 元

                                                                                       (其中,上海普

                                                                                       天募集資金專

                                                                                       用 賬 戶 余 額

                                                                                       4718.40 萬元,

                                                                                       普天信息募集

                                                                                       資金專用賬戶

                                                                                       余 額 16883.99

                                                                                       萬元)。

     截至 2012 年 6 月 30 日,公司已使用募集資金 43936.86 萬元,其中,根據公司“2007

年第一次臨時股東大會決議”通過“募集資金中鋪底流動資金 12000 萬元”2008 年 9 月 11

日轉出 3000 萬元,2008 年 9 月 19 日轉出 1000 萬元補充流動資金。2008 年 11 月 21 日經公

司“第五屆董事會第三十五次會議決議”通過,轉出 8160.5 萬元用于置換預先投入募集資

金投資項目的自籌資金。2008 年 12 月 24 日經公司“2008 年第三次臨時股東大會決議”通

過,轉出 20222.099 萬元變更部分募集資金的使用方式,將原項目中建筑工程內容,變更為

收購普天上海工業園股權,直接利用其所擁有的已建和在建建筑,有利于解決基地的建設周

期矛盾,提高公司募集資金使用效率,使行業電子機具基地發展項目能按募集資金初期的承

諾達綱。2009 年 7 月 6 日購固定資產 59.08 萬,2009 年 7 月 16 日轉出補充流動資金 3000

萬元,2009 年 8 月 5 日轉出 38.5 萬元會計驗資費,2009 年 8 月 12 至 18 日購生產線資金 559.27

萬元。2009 年 9 月、2010 年 4 月、2010 年 10 月、2011 年 5 月根據公司相關董事會會議決

議,使用閑置募集資金 6800 萬元暫時補充流動資金,到期公司都如數將暫借的募集資金歸還

至公司募集資金專戶。根據 2011 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司擬變更剩余

募集資金用途的議案》,公司將剩余募投資金中 32233.54 萬元增資上海普天信息科技有限公

司,其中第一期增資 20,719.72 萬元已實施完畢。剩余募投資金中的 2,269.58 萬元永久性補

充公司流動資金。根據 2011 年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司擬使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金的議案》,公司將增資上海普天信息科技有限公司的二期投資款

11,513.82 萬元暫時用于補充公司流動資金,到期已歸還至公司募集資金專戶。2012 年 5 月,

根據公司六屆三十四次董事會審議通過《關于公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的議案》,公司使用閑置募集資金 6800 萬元暫時補充流動資金,到期將歸還至公司募集資

金專戶。

     截至 2012 年 6 月 30 日,公司實際已使用募集資金 43936.86 萬元。尚未實際投入使用

的募集資金總額 28402.39 萬元(包括利息收入),具體包括:根據公司六屆三十四次董事會

決議,將 6800 萬元臨時補充流動資金;募集資金專用賬戶存款余額 21602.39 萬元(其中,

上海普天募集資金專用賬戶余額 4718.40 萬元,普天信息(暨普天能源)募集資金專用賬戶

余額 16883.99 萬元)。





2、 募集資金變更項目情況

                                                                     單位:萬元 幣種:人民幣

                                                                                               未達

                                                              變更

                                                     是否                               是否   到計

                           變更項目                           項目     產生

  變更后的     對應的原                  實際投入    符合                       項目    符合   劃進

                           擬投入金                           的預     收益

  項目名稱     承諾項目                    金額      計劃                       進度    預計   度和

                             額                               計收     情況

                                                     進度                               收益   收益

                                                              益

                                                                                               說明



                                             10

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              原 準 備在

              A3 地 塊

              工 程 建筑

              相 關 預算

 收購普天

              資      金

 上海工業

              18960 萬     20,222.099   20,222.099   是                                 是

 園 100%股

              元 加 上部

 權

              分 的 設備

              安 裝 工程

              費用 1263

              萬元

              原 項 目剩

 增資上海     余 的 配套

 普天信息     設 備 及安

 科技有限     裝 工 程

 公司及永     款 、 部分    34,503.12    34,503.12   是                                 是

 久補充公     鋪 底 流動

 司流動資     資 金 及募

 金           集 資 金存

              款利息

    合計           /       54,725.219   54,725.219        /              /        /          /   /

    1、公司五屆三十六次董事會審議通過并經公司2008年第三次臨時股東大會審議核準《關

于公司擬變更部分募集資金用途的議案》,公司變更部分募集資金的使用方式,將原準備在

A3地塊工程建筑相關預算資金18960萬元加上部分的設備安裝工程費用1263萬元,共計

20223萬元,用以收購普天上海工業園100%股權,從而直接利用其所擁有的已建和在建廠房。

    收購完成后,中國普天信息產業上海工業園發展公司于2009年6月更名為上海普天信息

科技有限公司。

    2、經公司董事會六屆二十八次(臨時)會議審議,公司2011年第一次臨時股東大會審

批,變更剩余募投資金投向。新投資項目名稱: “上海普天郵通科技股份有限公司擬增資

上海普天信息科技有限公司”。變更后的募集資金投向為新能源充電終端系統集成項目,變

更后的募投項目實施地點毗鄰原募投項目的實施地點,資金用途發生實質性改變。新項目的

總投資為32233.54萬元,其中用于上述新能源充電終端系統集成項目設備投資及配套建設以

為23272.98萬元,項目流動資金需求為8960.56萬元。剩余的募集資金2269.58萬元(包括利

息收入2185.2萬元)將變更用于永久性補充公司流動資金。

    一期增資完成后,上海普天信息科技有限公司于2012年4月更名為上海普天能源科技有

限公司。



3、 非募集資金項目情況

    報告期內,公司無非募集資金投資項目。





(四)公司財務狀況、經營成果分析

1、 完成盈利預測的情況

    上半年公司完成 2012 年度預算主營收入的 47.97%,凈利潤的 34.46%。







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2、 完成經營計劃情況

    公司按照年度經營預算執行。







(五) 報告期內現金分紅政策的制定及執行情況

  2009 年 6 月 4 日,經公司 2008 年年度股東大會審議通過,公司利潤分配政策為:

   1 、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續性和穩定

性;

   2 、公司可以采取現金或者股票方式分配股利,可以進行中期現金分紅;

   3、 公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的

百分之三十。公司最近三年未進行現金利潤分配的,不得向社會公眾增發新股、發行可轉換

公司債券或向原有股東配售股份。具體的年度利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況擬

定,報公司股東大會審議;

   4、 公司董事會未做出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用

于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應當對此發表獨立意見;

   5、 存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還

其占用的資金。

   6、公司向境內上市外資股股東支付股利及其他款項,以人民幣計價和宣布,以外幣支付。



     公司經中天運會計師事務所按新企業會計準則審計,2011 年度合并報表實現歸屬于母

公司所有者的凈利潤為 11,152,616.06 元,母公司實現凈利潤為 1,924,408.86 元。當年合并可

供分配利潤 11,152,616.06 元,加按經調整后的上年未分配利潤 53,807,111.92 元,公司累計

可供分配利潤為 64,959,727.98 元。

     基于公司 2011 年的實際經營情況,董事會提出利潤分配預案:公司以 2011 年末總股本

382225337 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.30 元(含稅)。該預案在公

司 2012 年 6 月 22 日召開的 2011 年年度股東大會上審議通過。2012 年 8 月,公司按照該方

案進行了利潤分配。







六、 重要事項

(一) 公司治理的情況

    公司按照新的法律法規并根據企業實際情況,不斷建立健全各項管理制度,以適應新的

形勢和要求,有力并有效的促進了企業的規范運作。公司的董監高不斷強化政策學習,有效

增強了自身規范運作、科學決策、管理責任的意識和水平。

    公司董事會下設的專業委員會積極開展工作,其中審計委員會按照《公司董事會審計委

員會年報工作規程》對公司年報工作進行了審議,并對會計師事務所的年審工作做了總結,

并通過續聘會計師事務所的決議。公司薪酬與考核委員會對《公司 2011 年度人力資源與薪

資分配年度報告》進行了審議。公司提名委員會對公司新一屆董事會的相關候選人進行了詳

盡的調查了解,經審核無異議后提交公司董事會、股東會審議、選舉。

    公司在日常工作中積極執行《公司信息披露事務管理制度》,真實、準確、完整、及時、

公平的進行信息披露,讓投資者能夠更多方面地了解公司。同時公司根據《上海普天內幕信

息知情人登記管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》,對公司內幕信息嚴格保密,對

相關內幕信息知情人進行了登記并告知對方對內幕信息盡保密義務。

    公司在報告期內對公司《上海普天內幕信息知情人登記管理制度》進行了修訂,并制定



                                             12

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





了《公司內部控制規范實施工作方案》。2012 年 7 月,公司向上海證監局報送《上海普天 2012

上半年內控規范實施進展報告》,對上半年度的公司內控規范實施進展情況做詳細報告。

    2008 年 8 月,公司向特定對象非公開發行超過 7730 萬股 A 股股票的增發工作順利完成,

共募集資金 6.99 億資金。公司在日常工作中有效執行《公司募集資金管理辦法》,有助于公

司在按照監管要求持續發展的過程中,真正有效的管理和使用募集資金。

    根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的《企業內部控制配套指引》

其實施時間表:自 2011 年 1 月 1 日起首先在境內外同時上市的公司施行,自 2012 年 1 月 1

日起擴大到在深滬證券交易所主板上市的公司施行;在此基礎上,擇機在中小板和創業板上

市公司施行;同時,鼓勵非上市大中型企業提前執行。這將強化企業內部控制系統,有助于

防止和管理風險、提高運營的效率和效果、確保財務報告的可靠性、提高企業實現戰略目標

的能力并維護投資者的合法權益。按照五部委及中國普天的要求及部署,結合上海普天的實

際情況,公司制定《公司內部控制規范實施工作方案》,分別成立了內控工作領導小組及工

作小組,公司總裁擔任領導小組組長,明確內控部門責任人及實施人,并多次在各層面的會

議上做宣傳和布置工作,并要求上傳下達,使每一名員工都能知曉內控工作的重要性,今年

年初,公司正式啟動了內控風險防范工作。按照總計劃要求制定了詳細周密的實施計劃,并

穩步的開展工作。公司內控工作分兩步走,第一步,將五部委提出的 18 條內控指引進行解

讀,并對指引提示的風險點結合企業自身要求進行梳理,形成企業自己的內控重點;第二步,

對公司各職能部門、事業部及控股子公司的實際操作流程進行內控測評,按照測評結果完善

企業相關制度及流程。







(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

    公司經中天運會計師事務所按新企業會計準則審計,2011 年度合并報表實現歸屬于母

公司所有者的凈利潤為 11,152,616.06 元,母公司實現凈利潤為 1,924,408.86 元。當年合并可

供分配利潤 11,152,616.06 元,加按經調整后的上年未分配利潤 53,807,111.92 元,公司累計

可供分配利潤為 64,959,727.98 元。

     基于公司 2011 年的實際經營情況,董事會提出利潤分配預案:公司以 2011 年末總股本

382225337 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.30 元(含稅)。\該預案在公

司 2012 年 6 月 22 日召開的 2011 年年度股東大會上審議通過。2012 年 8 月,公司按照該方

案進行了利潤分配。









(三) 重大訴訟仲裁事項

    本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。





(四) 破產重整相關事項

    本報告期公司無破產重整相關事項。





(五) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

  本報告期公司無持有其他上市公司股權、參股金融企業股權的情況。





(六) 資產交易事項

1、 收購資產情況



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                                          自本年

 交                                       初至本

 易                                       期末為                                       該資產

                                 自收購

 對                                       上市公   是否為                              為上市

                                 日起至                              所涉及   所涉及

 方                                       司貢獻   關聯交                              公司貢

       被收             資產     報告期                     資產收   的資產   的債權

 或                                       的凈利   易(如                              獻的凈   關聯關

       購資   購買日    收購     末為上                     購定價   產權是   債務是

 最                                       潤(適   是,說                              利潤占     系

        產              價格     市公司                      原則    否已全   否已全

 終                                       用于同   明定價                              利潤總

                                 貢獻的                              部過戶   部轉移

 控                                       一控制   原則)                              額的比

                                 凈利潤

 制                                       下的企                                       例(%)

 方                                        業合

                                           并)

 上

 海

 普

       上海

 天

       郵通

 郵

       物業

 通                                                         根據相

       管理

 進           2012-05   91.042                     否       關評估   是       是

       有限

 出                                                         報告

       公司

 口

       49%

 有

       股權

 限

 公

 司

 上

 海    上海

 普    郵通

 盛    物業

                                                            根據相

 物    管理

              2012-05   94.758                     否       關評估   是       是

 流    有限

                                                            報告

 有    公司

 限    51%

 公    股權

 司

      上海普天郵通進出口有限公司(以下簡稱"進出口公司")是上海普天郵通科技股份有限

公司(以下簡稱"上海普天")的控股子公司,上海普天直接持股 90%。上海郵通物業管理

有限公司(以下簡稱"郵通物業")是進出口公司的投資子公司,進出口公司持有郵通物業

49%股權。

      2012 年 1 月 19 日,經本公司董事會六屆三十一次(臨時)會議審議通過《關于公司控

股子公司上海普天郵通進出口有限公司擬轉讓所持上海郵通物業管理有限公司股權的議

案》,進出口公司將所持郵通物業 49%的股權在上海聯合產權交易所掛牌轉讓。此次轉讓將

根據國家關于產權交易的相關規定進行操作。根據上海銀信資產評估有限公司出具的《上海





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上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





郵通物業管理有限公司擬股權轉讓涉及的股東全部權益價值評估報告》(滬銀信評報字

(2011)第 384 號),基于基準日 2011 年 8 月 31 日,郵通物業全部股東權益的評估價值為

人民幣 1858012.87 元。具體收購價格以評估價格為依據,并以實際交割價格為準,最終實

際成交價格為 91.042 萬元。

     上海普盛物流有限公司(以下簡稱"普盛物流")是上海普天的控股子公司郵通進出口的

參股子公司,進出口公司持有普盛物流 20%股權。普盛物流持有郵通物業 51%的股權。

     2012 年 1 月 19 日,經本公司董事會六屆三十一次(臨時)會議審議通過《關于公司擬

收購上海普盛物流有限公司所持上海郵通物業管理有限公司股權的議案》,公司將協議受讓

普盛物流持有的郵通物業 51%的股權。此次轉讓將根據國家關于產權交易的相關規定進行

操作。根據上海銀信資產評估有限公司出具的《上海郵通物業管理有限公司擬股權轉讓涉及

的股東全部權益價值評估報告》(滬銀信評報字(2011)第 384 號),基于基準日 2011 年 8

月 31 日,郵通物業全部股東權益的評估價值為人民幣 1858012.87 元。具體收購價格以評估

價格為依據,并以實際交割價格為準,最終實際成交價格為 94.758 萬元。

     具體收購詳見公司 2012 年 5 月 18 日的《公司關于收購上海普天郵通進出口有限公司所

持上海郵通物業管理有限公司 49%股權的公告》(臨 2012-014)、5 月 23 日的《公司關于

收購上海普盛物流有限公司所持上海郵通物業管理有限公司 51%股權的公告》(臨 2012-

015)。





(七) 重大關聯交易

  1、本報告期公司無重大關聯交易事項。





  2、與日常經營相關的關聯交易

(1)向關聯方銷售貨物

                                              本報告期發生額                   上年同期發生額

        關聯方名稱          交易內容                    占同類交易金                    占同類交易金

                                            金額                            金額

                                                        額的比例(%)                     額的比例(%)



中國普天信息產業股份有限   AFC 產品、

                                         6,827,508.92       1.07         2,752,713.95      0.43

公司                        通信產品



普天銀通信息科技有限公司    通信產品                                     1,210,292.51      0.19

普天海油新能源動力有限公    通信產品                                     1,538,461.54      0.24

司

普天新能源有限責任公司      通信產品                                   43,796,923.07       6.76



上海俊英通信電子有限公司    通信產品                                      148,711.04       0.02



深圳市力能加電站有限公司    通信產品     1,340,010.00       0.21



         合   計                         8,167,518.92       1.28       49,447,102.11       3.66



(2)向關聯方提供勞務

                                                   本報告期發生額               上年同期發生額

        關聯方名稱            交易內容                    占同類交易金                   占同類交易

                                               金額                           金額       金額的比例

                                                          額的比例(%)

                                                                                            (%)



                                              15

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





中國普天信息產業股份有限

                              技術服務       254,716.98        2.63

公司



          合    計                           254,716.98        2.63



(3)向關聯方收取租賃費

                                                    本報告期發生額               上年同期發生額



                                                              占同類交易                       占同類交易

           關聯方名稱           交易內容

                                                金額          金額的比例        金額           金額的比例

                                                                (%)                            (%)



上海普天智綠新能源技術有限

                                 房租           39,508.71        0.41

公司

合普新能源科技有限公司           房租          432,278.13        4.46



上海俊英電子有限公司             房租          145,926.07        1.50



          合           計                      617,712.91        6.37



(4)向關聯方采購商品

                                               本報告期發生額                   上年同期發生額

          關聯方名稱         交易內容                     占同類交易金                    占同類交易金

                                             金額                            金額

                                                          額的比例(%)                      額的比例(%)



南京普天通信股份有限公司    通信設備                                     1,436,222.74           0.24



普天銀通信息科技有限公司    通信設備       805,128.21        0.14



          合    計                         805,128.21        0.14        1,436,222.74           0.24







(5)接受關聯方資金(委托借款)

               關聯方名稱                  關聯方本公司提供資金                         備注



上海普天科創電子有限公司                                50,000,000.00               委托借款





(八) 重大合同及其履行情況

1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10%以上(含 10%)的托管、承包、租賃事

項

(1) 托管情況

     本報告期公司無托管事項。





(2) 承包情況

     本報告期公司無承包事項。





(3) 租賃情況

     本報告期公司無租賃事項。



                                              16

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2、 擔保情況

                                                                        單位:萬元 幣種:人民幣

                          公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

                              擔保

        擔保

                              發生                         擔保

        方與                                                                       是否   是否

                              日期    擔保   擔保          是否    擔保     擔保

 擔保   上市   被擔    擔保                         擔保                           存在   為關   關聯

                              (協     起始   到期          已經    是否     逾期

 方     公司   保方    金額                         類型                           反擔   聯方   關系

                              議簽    日     日            履行    逾期     金額

        的關                                                                       保     擔保

                              署                           完畢

        系

                              日)

 上海

               長城

 普天                         2007    2007   2017

               信息

 郵通                         年 4    年 5   年 5

        公司   產業                                 一般

 科技                 1,000   月      月     月            否      否              是     否

        本部   股份                                 擔保

 股份                         21      31     30

               有限

 有限                         日      日     日

               公司

 公司

 上海

 普天          航天           2007    2007

                                             主體

 郵通          信息           年 8    年 8

        公司                                 合同   一般

 科技          股份   1,000   月      月                   否      否              是     否

        本部                                 到期   擔保

 股份          有限           17      17

                                             日

 有限          公司           日      日

 公司

 報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔

                                                                                                 2,000

 保)

 報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的

                                                                                                 2,000

 擔保)

                                     公司對控股子公司的擔保情況

 報告期內對子公司擔保發生額合計                                                                     0

 報告期末對子公司擔保余額合計(B)                                                                  0

                           公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

 擔保總額(A+B)                                                                                 2,000

 擔保總額占公司凈資產的比例(%)                                                                    1.40

     截至到本報告期末,實際擔保金額 2000 萬元,為子公司開具信用證額度擔保余額 1100

萬美元。其中合同履約擔保 2000 萬元。被擔保的有:

     長城信息產業股份有限公司(以下簡稱:長城信息)——根據 2007 年 4 月 19 日第五屆

董事會第十四次會議決議,公司所生產的稅控收款機產品為了參加北京國際招標有限公司組

織的北京市地方稅務局的稅控收款機、稅控器和金融稅控收款機產品公開選型招標項目的采

購活動, 2007 年度,公司在招標項目中入圍,因此長城信息產業股份有限公司為公司提供

人民幣 1,000 萬元保證,公司的反擔保行為成立,向長城信息產業股份有限公司提供人民幣

1,000 萬元銀行履約保函。





                                             17

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





    航天信息股份有限公司(以下簡稱:航天信息)——根據 2007 年 8 月 15 日第五屆董事

會第十八次會議決議,公司所生產的稅控收款機產品為了參加長春市金融稅控收款機供應商

資格招標項目,根據招標方提出的要求,為了保證項目的延續性,希望擬入圍的企業必須與

擬入圍的另一家同類企業簽訂履約保證互保合同,保證一旦一方在退出招標方稅控收款機產

品市場后承擔其在售后服務問題、經濟糾紛及違法行為方面所依法應承擔的法律責任。為此,

公司與航天信息股份有限公司簽訂項目投標履約連帶責任保證合同(經北京市公證處出具文

號(2007)京證經字第 13286 號公證書公證),并互為擔保。2007 年度,公司在招標項目中

入圍,因此航天信息股份有限公司為公司提供人民幣 1,000 萬元保證,公司的反擔保行為成

立,向航天信息股份有限公司提供人民幣 1,000 萬元銀行履約保函。





3、 委托理財及委托貸款情況

(1) 委托理財情況

   本報告期公司無委托理財事項。





(2)委托貸款情況

   本報告期公司無委托貸款事項





4、 其他重大合同

   本報告期公司無其他重大合同。





(九) 承諾事項履行情況

1、 本報告期或持續到報告期內,上市公司、控投股東及實際控制人沒有承諾事項。





(十) 聘任、解聘會計師事務所情況

 是否改聘會計師事務所:            否





(十一) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的

稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。





(十二) 其他重大事項的說明

  本報告期公司無其他重大事項。





(十三) 信息披露索引

        事項           刊載的報刊名稱及版面          刊載日期         刊載的互聯網網站及檢索路徑

 公司關于公司全資

 子公司上海普天信

 息科技有限公司簽      《上海證券報》、《香港     2012 年 1 月 10   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 署募集資金專戶存      商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 儲三方監管協議的

 公告

 公司 2012 年度業績    《上海證券報》、《香港     2012 年 1 月 11   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券





                                             18

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 預告                  商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公司第六屆第三十

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 1 月 20   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 一次(臨時)董事

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 會議-決議公告

 公司第六屆董事會

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 3 月 21   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 第三十二次會議決

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 議公告

 公司預計 2012 年日    《上海證券報》、《香港     2012 年 3 月 21   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 常關聯交易的公告      商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公司 2011 年度募集

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 3 月 21   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 資金存放與實際使

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 用情況的專項報告

 公司第六屆監事會

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 3 月 21   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 第二十四次會議決

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 議公告

 公司關于 2011 年年    《上海證券報》、《香港     2012 年 4 月 7    在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 報的更正公告          商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公司關于 2011 年年

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 4 月 27   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 報的補充及更正公

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 告

 公司第六屆第三十

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 11   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 四次董事會議-決議

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公告

 公司關于使用閑置

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 11   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 募集資金補充流動

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 資金的公告

 公司關于使用閑置

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 11   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 募集資金補充流動

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 資金的公告

 公司關于收購上海

 普天郵通進出口有

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 18   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 限公司所持上海郵

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 通物業管理有限公

 司 49%股權的公告

 公司關于收購上海

 普盛物流有限公司

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 23   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 所持上海郵通物業

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 管理有限公司 51%

 股權的公告

 公司第六屆董事會

 第三十五次會議決      《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 26   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 議暨召開 2011 年年    商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 度股東大會公告





                                             19

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 公司第六屆第二十

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 5 月 26   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 七次監事會會議-決

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 議公告

 公司 2011 年年度股    《上海證券報》、《香港     2012 年 6 月 25   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 東大會決議公告        商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公司七屆一次董事      《上海證券報》、《香港     2012 年 6 月 25   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 會議決議公告          商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 公司第七屆監事會

                       《上海證券報》、《香港     2012 年 6 月 25   在 www.sse.com.cn 網站上, 證券

 第一次會議決議公

                       商報》                     日                代碼”中輸入“600680”

 告









                       上海普天郵通科技股份有限公司



                                    財務報表附注

                                   2011 年 12 月 31 日







     一、公司概況

     上海普天郵通科技股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)原名上海郵電通



                                             20

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







信設備股份有限公司,于 2006 年 11 月 14 日更名,前身系郵電部上海通信設備

廠,于 1993 年 7 月 28 日經上海市人民政府交通辦公室以滬府交企(93)第 183

號文批準設立。

     本公司所發行 A 股經上海市證券管理辦公室滬證辦字(1993)070 號文復審通

過, 公開發行股票總額人民幣 6,661.44 萬元,每股面值人民幣 1 元,計 6,661.44

萬股。其中:以國有資產折股 4,761.44 萬股,向社會法人募股 900 萬股,向社會個

人公開發行 1,000 萬股(含內部職工股 200 萬股),其股票上市申請經上海證券

交易所上證上(93)字第 2069 號文審核批準,于 1993 年 10 月 8 日在上海證券

交易所掛牌交易。

     1993 年 10 月 8 日由上海市工商行政管理局頒發法人營業執照,注冊號第

019037 號。

     本公司于 1994 年 4 月 20 日的股東大會中批準了向全體股東配送紅股的利潤

分配方案,按每 10 股送 3 股的基準進行,把本公司的股本總額擴大至人民幣

86,598,720.00 元。

     1994 年 9 月 19 日本公司召開臨時股東大會通過決議批準發行 B 股。1994

年 9 月 29 日,本公司獲上海證券管理辦公室批準發行 60,000,000 股 B 股。于 1994

年 10 月 8 日在上海證券交易所上市交易。

     本公司分別于 1997 年、1999 年以公司總股本 146,598,720 股、190,578,336

股為基數按每 10 股送 1 股增 2 股、每 10 股送 2 股增 4 股比例向各股東進行分配

后 , 公 司 總 股 本 變 為 304,925,337 股 , 同 時 公 司 注 冊 資 本 變 更 為 人 民 幣

304,925,337.00 元,并經大華會計師事務所驗證并出具“華業字(99)第 1028

號”驗資報告。

     2006 年 7 月 27 日止,公司完成股權分置改革,改革實施后公司注冊資本仍

為人民幣 304,925,337.00 元,股本總數仍為 304,925,337 股,其中:國有法人

股 119,339,417 股,占公司股份總額的 39.14%;社會法人股 24,281,920 股,占

公司股份總額的 7.96%;社會公眾股 36,504,000 股,占公司股份總額的 11.97%,

境內上市的外資股 124,800,000 股,占公司股份總額的 40.93%。截至 2007 年 12

月 31 日止,股份總數為 304,925,337 股,其中:有限售條件股份為 104,093,150

股,占股份總數的 34.14%,無限售條件股份為 200,832,187 股,占股份總數的





                                             21

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







65.86%。

     2008 年 3 月 3 日,本公司獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2008]310

號核準文件,核準本公司非公開發行 A 股股票不超過 8,000 萬股之后,本公司向

第一大股東中國普天信息產業股份有限公司(以下簡稱“中國普天”)非公開發

行 A 股股票 77,300,000 股,2008 年 8 月 11 日,經開元信德會計師事務所有限

公司出具的開元信德深專審字(2008)第 107 號《上海普天郵通科技股份有限公

司關于非公開發行股票認購資金實收情況的審核報告》和立信會計師事務所有限

公司 2008 年 8 月 12 日出具的信會師報字(2008)第 11912 號《驗資報告》審驗,

本次募集資金總額 69,956.50 萬元,扣除發行費用(包括保薦費、承銷費、律師

費用、驗資費用等)1,671.79 萬元,募集資金凈額 68,284.71 萬元。2008 年 8

月 19 日,公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份

登記手續。故此,本公司總股本變為 382,225,337 股,其中:控股股東中國普天

的持股比例從 39.14%上升到 51.45%,社會公眾持股比例從 60.86%下降到 48.55%。

     本公司所屬行業為通信設備制造業。

     公司經營范圍為:開發、生產各類通信設備、元器件、計算機網絡及外圍設

備;通信工程施工和安裝;計算機信息系統集成;精密機械加工,技術咨詢和技

術服務;銷售自產產品(涉及許可經營的憑許可證經營);設計、生產和銷售電

子信息設備、終端打印設備(打印機、打印機芯)、商用銷售終端、AFC 自動售

檢票系統及設備、稅控收款機產品、智能識別系統(二代身份證閱讀器);其他

進出口貿易業務(不含進口商品分銷業務)(涉及行政許可的憑許可證經營)。

     二、遵循企業會計準則的聲明

     公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司

的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

     三、財務報表的編制基礎

     報告期內,公司執行財政部 2006 年頒布的《企業會計準則》及其應用指南。

公司以持續經營為前提,以權責發生制為基礎進行會計確認、計量和報告。

     四、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法

     1、會計期間

     以公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止為一個會計期間。





                                             22

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







     2、記賬本位幣

     以人民幣為記賬本位幣。

     3、會計計量屬性

     對會計要素計量時,除交易性金融資產、可供出售金融資產、符合條件的投

資性房地產、非同一控制下的企業合并、具有商業目的的非貨幣性資產交換、債

務重組、投資者投入非貨幣資產、交易性金融負債、衍生工具等以公允價值計量

外,均以歷史成本計量。

     4、現金等價物的確定標準

       現金等價物是指公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、

價值變動風險很小的投資。

     5、外幣業務的核算方法

       (1)外幣業務發生時按當月 1 日中國人民銀行公布的國家外匯牌價折算為

記賬本位幣金額。

       (2)在資產負債表日,分別對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處

理:

       A、對外幣貨幣性項目,采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日

即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額,

計入當期損益,屬于資本性支出的計入相關資產價值;

     外幣貨幣性項目本報告期末的折算匯率為 1 美元兌換 6.3249 元人民幣,一

英磅兌換 9.8169 元人民幣, 1 歐元兌換 7.871 元人民幣。

     B、對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率

折算;對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率

折算,折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額,計入當期損益。

     6、金融工具的核算方法

       (1)金融資產的分類

       公司金融資產在初始確認時劃分為以下四類:

       A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,包括交易性金融資

產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產;

       B、持有至到期投資;





                                             23

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







     C、貸款和應收款項;

     D、可供出售金融資產。

     (2)金融負債的分類

     公司金融負債在初始確認時劃分為以下兩類:

     A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,包括交易性金融負

債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債;

     B、其他金融負債。

     (3)金融工具的初始計量

     公司初始確認金融資產或金融負債,按照公允價值計量。對于以公允價值計

量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,相關交易費用直接計入當期損

益;對于其他類別的金融資產或金融負債,相關交易費用計入初始確認金額。

     (4)金融工具的后續計量

     A、公司按照公允價值對金融資產進行后續計量,且不扣除將來處置該金融

資產時可能發生的交易費用。但下列情況除外:

     (a)持有至到期投資以及貸款和應收款項,采用實際利率法,按攤余成本

計量;

     (b)在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,

以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按照成本

計量。

     B、公司采用實際利率法,按攤余成本對金融負債進行后續計量。但下列情

況除外:

     (a)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,按照公允價值計

量,且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用;

     (b)與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并

須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債,按照成本計量。

     (5)公司金融工具公允價值變動形成的利得或損失的處理

     A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值

變動形成的利得或損失,計入當期損益;

     B、可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失,除減值損失和外幣





                                             24

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貨幣性金融資產形成的匯兌差額外,直接計入所有者權益,在該金融資產終止確

認時轉出,計入當期損益。可供出售外幣貨幣性金融資產形成的匯兌差額,計入

當期損益。采用實際利率法計算的可供出售金融資產的利息,計入當期損益;可

供出售權益工具投資的現金股利,在被投資單位宣告發放股利時計入當期損益。

     (6)金融資產轉移

     公司在將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方,或已放棄

對該金融資產的控制時,終止確認該金融資產。

     (7)金融資產公允價值的確定

     A、存在活躍市場的金融資產,將活躍市場中的報價確定為公允價值;

     B、金融資產不存在活躍市場的,采用估值技術確定公允價值。

     (8)金融資產減值

     公司期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融

資產的賬面價值進行檢查,有客觀證據表明該金融資產發生減值的,計提減值準

備。

     公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試,如有客觀證據表明其已

發生減值,則確認減值損失,計入當期損益。對單項測試未發生減值的金融資產,

連同單項金額不重大的金融資產,一并在具有類似信用風險特征的金融資產組合

中進行減值測試。

     7、應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法

     壞賬損失確認標準:因債務人出現被撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重

不足或死亡等情況,導致無法收回的款項,經公司的相應權力機構批準作為資產

損失。

     壞賬準備計提方法:對應收關聯方款項余額不計提壞賬準備,對其他應收款

余額單獨進行減值測試。除此之外,期末對應收款項的賬面價值進行檢查,對單

項金額重大的(各公司應收款項的前五名)應收款項單獨進行減值測試,有客觀

證據表明其已發生減值的,根據其未來現金流量的現值低于其賬面價值的差額確

認減值損失。對單項金額不重大但有客觀證據表明其已發生減值的應收款項,根

據其未來現金流量的現值低于其賬面價值的差額確認減值損失。其他單項金額不

重大的應收款項與經單獨測試后未減值的應收款項賬面余額按照以下比例計提





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壞賬準備。







                應收款項賬齡                                  提取比例(%)

                   1 年以內                                          0.5

                  1 年~2 年                                           1

                  2 年~3 年                                           5

                  3 年~4 年                                          15

                  4 年~5 年                                          40

                   5 年以上                                           80

     8、存貨核算方法

     (1)存貨分類:包括原材料、在產品、產成品、自制半成品、低值易耗品、

材料采購、庫存商品等。

     (2)存貨計價方法及攤銷:原材料、產成品以實際成本計價,發出時按加

權平均法核算;低值易耗品領用時采用一次攤銷法。

     (3)存貨盤存制度:永續盤存制。

     (4)存貨跌價準備計提標準及方法

     A、存貨跌價準備的確認標準:當存貨遭受毀損、陳舊過時或市價低于成本

時按其可變現凈值與賬面價值的差額提取存貨跌價準備。存貨可變現凈值是指按

存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅

費后的金額。原材料的市價依據會計期間最后一個月的平均采購價計算;產成品

的市價按會計期間最后一個月的平均售價計算;

     B、存貨跌價準備的計提方法:主要原材料及產成品按品種計提跌價準備;

其他按類別計提跌價準備。

     9、長期股權投資核算方法



     (1)長期股權投資的初始計量



     公司長期股權投資在取得時按初始投資成本計量。初始投資成本一般為取得



該項投資而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。



但同一控制下的企業合并形成的長期股權投資,其初始投資成本為合并日取得的



被合并方所有者權益的賬面價值份額。





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     (2)長期股權投資的后續計量



     公司對被投資單位能夠實施控制、不具有共同控制或重大影響,并且在活躍



市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的,長期股權投資采用成本法核算;對



被投資單位具有共同控制或重大影響的,長期股權投資采用權益法核算。



     公司在按權益法對長期股權投資進行核算時,首先對公司與聯營企業及合營



企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于本公司的部分予以抵銷。



公司與被投資單位發生的內部交易損失,按照《企業會計準則第 8 號——資產減



值》等規定屬于資產減值損失的,全額確認;然后再對被投資單位的凈利潤進行



取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值、會計政策和會計期間方面



的調整,按應享有或應分擔的被投資單位的凈損益份額確認當期投資損益。



     公司長期股權投資采用權益法核算時,對長期股權投資初始投資成本大于投



資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,不調整長期股權投資的初



始投資成本;對長期股權投資初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認



凈資產公允價值份額的,其差額計入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。



     (3)長期股權投資收益的確認



     采用成本法核算時,在被投資單位宣告發放現金股利或分派利潤時確認;采



用權益法核算時,按當期應享有的被投資單位實現凈利潤的份額確認。



     (4)長期投資的減值準備



     公司按成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長



期股權投資,發生減值時,將其賬面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對



未來現金流量折現確定的現值之間的差額,確認為減值損失。



     公司其他長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值時,按單項投資可收回



金額低于賬面價值的差額,確認長期股權投資減值準備。



     公司長期股權投資減值準備一經確認,在以后會計期間不得轉回。



     10、投資性房地產的核算方法



     公司投資性房地產包括,已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土



地使用權、已出租的建筑物。



     公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量,并采用成本模式進行后



續計量。



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     公司投資性房地產可收回金額低于其賬面價值時,按單項投資性房地產可收



回金額低于賬面價值的差額,確認投資性房地產減值準備。公司投資性房地產減



值準備一經確認,在以后會計期間不得轉回。



     11、固定資產及累計折舊的核算方法



     (1)固定資產確認條件



     公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使



用壽命超過一個會計年度的有形資產。



     與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業,并且該固定資產的成本能



夠可靠地計量時,固定資產才能予以確認。



     公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。



     (2)固定資產分類及折舊政策



     公司采用年限平均法計提折舊。在不考慮減值準備的情況下,按固定資產類



別、預計使用壽命和預計殘值確定的各類固定資產年折舊率如下:



     固定資產類別               使用年限                 殘值率                年折舊率



     房屋及建筑物                  30 年                4%~10%                3%~3.2%

       機器設備                    10 年                4%~10%                9%~9.6%

       電子設備                    5年                  4%~10%               18%~19.2%

       運輸設備                    6年                  4%~10%                15%~16%

       其他設備                    6年                  4%~10%                15%~16%

     其中,已計提減值準備的固定資產,還應扣除已計提的固定資產減值準備累



計金額重新計算確定折舊率。



     融資租入的固定資產,能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權



的,在租賃資產尚可使用年限內計提折舊;無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得



租賃資產所有權的,在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提



折舊。



     每年年度終了,公司對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復



核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的,調整固定資產使用壽命;預計凈殘



值預計數與原先估計數有差異的,調整預計凈殘值。



     (3)固定資產減值準備



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     公司期末對固定資產逐項進行檢查,由于市價大幅度下跌,或陳舊過時、



損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的,計提固定資產減值準



備。計提時,按單項固定資產可收回金額低于賬面價值的差額確認固定資產減值



準備。固定資產減值準備一經確認,在以后會計期間不得轉回。



     12、在建工程的核算方法



     公司在建工程按實際成本計價。工程達到預定可使用狀態后,將該項工程



完工達到預定可使用狀態所發生的必要支出結轉,作為固定資產的入賬價值。



     在建工程減值準備:公司期末對在建工程進行全面檢查,當工程長期停建



且預計在未來 3 年內不會重新開工,或所建項目在性能、技術上已經落后且給企



業帶來的經濟利益具有很大的不確定性或其他足以證明已經發生減值情形出現



時,計提在建工程減值準備。計提時,按單項在建工程可收回金額低于賬面價值



的差額確認在建工程減值準備。在建工程減值準備一經確認,在以后會計期間不



得轉回。



     13、借款費用的核算方法



     (1)借款費用資本化的確認原則



     公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生



產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時根據其發生額



確認為費用,計入當期損益。



     借款費用同時滿足下列條件的,開始資本化:



     A、資產支出已經發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資



產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出;



     B、借款費用已經發生;



     C、為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已



經開始。



     (2)借款費用資本化期間



     公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態



時,借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售



狀態之后所發生的借款費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。



                                             29

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     符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時



間連續超過 3 個月的,暫停借款費用的資本化;正常中斷期間的借款費用繼續資



本化。



     (3)借款費用資本化金額的計算方法



     A、為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的,以專門借款



當期實際發生的利息費用,減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入



或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定;



     B、為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用了一般借款的,根據累計



資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本



化率,計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平



均利率計算確定。



     14、無形資產的核算方法



     (1)無形資產的計價及攤銷方法



     公司無形資產按照成本進行初始計量,并于取得無形資產時分析判斷其使



用壽命。使用壽命為有限的,自無形資產可供使用時起,采用能反映與該資產有



關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法,在預計使用年限內攤銷;無法可靠確



定預期實現方式的,采用直線法攤銷;使用壽命不確定的無形資產,不作攤銷。



     公司于每年年度終了,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法



進行復核,與以前估計不同的,調整原先估計數,并按會計估計變更處理。



     (2)無形資產減值準備



     公司期末對無形資產進行逐項檢查,當存在市價大幅度下跌等表明資產可



能發生減值的跡象時,計提無形資產減值準備。計提時,按單項無形資產可收回



金額低于其賬面價值的差額確認無形資產減值準備。無形資產減值準備一經確



認,在以后會計期間不得轉回。



     (3)無形資產轉銷



     公司期末預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的,將該項



無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。



     (4)內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準



                                             30

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     A、公司內部研究開發項目研究階段的支出,于發生時計入當期損益;



     B、公司內部研究開發項目開發階段的支出,同時滿足下列條件的,確認為



無形資產:



     (a)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;



     (b)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖;



     (c)無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產生產的



產品存在市場或無形資產自身存在市場,無形資產將在內部使用的,應當證明其



有用性;



     (d)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,



并有能力使用或出售該無形資產;



     (e)歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。



     15、長期待攤費用的核算方法



     公司發生的長期待攤費用按實際成本計價,并按預計受益期限平均攤銷,



對不能使以后會計期間受益的長期待攤費用項目,在確定時將該項目的攤余價值



全部計入當期損益。



     16、預計負債的核算方法



     如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件,公司將其確認為預計負債:



     A、該義務是公司承擔的現時義務;



     B、該義務的履行很可能導致經濟利益流出公司;



     C、該義務的金額能夠可靠地計量。



     如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補



償,則補償金額只能在基本確定能收到時,作為資產單獨確認。確認的補償金額



不超過所確認負債的賬面價值。



     17、股份支付的核算方法



     (1)股份支付的種類



     公司股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。



     (2)權益工具公允價值的確定方法



     公司對于授予的存在活躍市場的期權等權益工具,按照活躍市場中的報價



                                             31

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確定其公允價值。對于授予的不存在活躍市場的期權等權益工具,采用期權定價



模型等確定其公允價值。



     (3)確認可行權權益工具最佳估計的依據



     等待期內每個資產負債表日,公司根據最新取得的可行權職工人數變動等



后續信息作出最佳估計,修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日,最終預



計可行權權益工具的數量應當與實際可行權數量一致。



     18、收入的確認原則



     銷售商品:對已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;公司既



沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控



制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入公司;相關的已發



生或將發生的成本能夠可靠地計量時,公司確認商品銷售收入的實現。



     提供勞務:對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下,在同一會計



年度內開始并完成的勞務,在勞務完成時確認收入;跨期勞務按照完工百分比法



確認相關的勞務收入。



     讓渡資產使用權:與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金



額能夠可靠地計量時,按雙方協商的結果確認收取的使用權收入。



     19、所得稅的會計處理方法



     公司所得稅的會計處理采用資產負債表債務法。



     資產的賬面價值小于其計稅基礎或者負債的賬面價值大于其計稅基礎的,



以很可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限,確認所產生的遞延所得



稅資產;資產的賬面價值大于其計稅基礎或者負債的賬面價值小于其計稅基礎



的,確認所產生的遞延所得稅負債。



     公司期末對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無



法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益,減記遞延所得稅資



產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時,公司以原減記的金額為限,



予以轉回。



     20、主要會計政策、會計估計變更及會計差錯更正



     (1)會計政策變更:



                                             32

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     公司本會計期間未發生會計估計變更事項。



     (2)會計估計變更:



     公司本會計期間未發生會計估計變更事項。









     (3)會計差錯更正:



     公司本會計期間未發生會計差錯更正事項。



    21、合并財務報表的編制方法

     (1)合并范圍的確定原則:公司將能夠控制的全部子公司納入合并財務報

表的合并范圍。

     本報告期納入合并范圍的子公司共十一家,分別為:上海普天能源科技有限

公司(原名:上海普天信息科技有限公司)、上海普天郵通進出口有限公司、上

海普天郵通商用機器有限公司、上海郵通移動通信科技有限公司、上海時代通信

設備制造有限公司、上海天通通信設備有限公司、上海天山通信電子有限公司、

上海威達郵通信息技術有限公司、上海普源通用設備有限公司、上海幻影顯示技

術有限公司、上海普天網絡技術有限公司。

     (2)編制方法:公司合并財務報表以母公司和子公司的財務報表為基礎,

根據其他有關資料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資后,由母公司編制。

在編制合并財務報表時,按照《企業會計準則第 33 號——合并財務報表》采用

如下辦法編制:

      A、母、子公司采用的會計年度和會計政策相同;

      B、母、子公司及子公司之間的重大交易已調整抵消;

      C、投資、權益及相互往來已調整抵銷。

     五、稅項

     1、增值稅:按《增值稅暫行條例》規定的稅率計算繳納增值稅;

     2、營業稅:稅率為 5%或 3%;

     3、城建稅:稅率為 7%或 1%;

     4、教育費附加:征收率為 5%;

     5、河道管理費:征收率為 1%;





                                             33

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     6、企業所得稅:

     (1)合并報表的母公司上海普天郵通科技股份有限公司根據《財政部 國家

稅務總局關于貫徹落實國務院關于實施企業所得稅過渡優惠政策有關問題的通

知》(財稅[2008]21 號)、《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火[2008]172

號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火[2008]172 號)、《上海市高

新技術企業認定實施辦法》(滬科合[2008]第 25 號)等規定,2012 年度暫按 15%

的稅率征收企業所得稅;

     (2)合并報表的子公司上海普天郵通商用機器有限公司根據《財政部、國

家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅[1994]1 號)、《財政部、

國家稅務總局關于享受企業所得稅優惠政策的新辦企業認定標準的通知》(財稅

[2006]1 號)等規定,2012 年度暫按 15%的稅率征收企業所得稅;

     (3)合并報表的子公司上海幻影顯示技術有限公司根據《國務院關于實施

企業所得稅過渡優惠政策的通知》(國發[2007]39 號)及上海市閔行區國家稅務

局下發的《減免稅審批結果通知書》(滬地稅閔四[2008]000035)等,2012 年度

暫按 12.5%的稅率征收企業所得稅;

     (4)合并報表的其他公司執行 25%所得稅稅率。





     六、企業合并及合并財務報表



     1、截至 2012 年 6 月 30 日,公司控股子公司概況

(1)本公司通過同一控制下的企業合并取得的子公司





                                                                                 其他實

                                                                                 質上構

                                                                                          持股     表決權

                  注冊                                              本公司投     成對子

    公司名稱              業務性質     注冊資本          經營范圍                         比例     比例

                   地                                                 資額       公司的

                                                                                           (%)      (%)

                                                                                 凈投資

                                                                                   額



                                        人民幣                       人民幣

 上海普天網絡技   上海

                         通信制造業   4664.19 萬         通信設備   4430.98 萬            95.00    95.00

 術有限公司        市

                                          元                           元



                                                                     人民幣

 上海普天能源科   上海                  人民幣

                         通信制造業                      通信設備   30719.72              100.00   100.00

 技有限公司        市                 30719.72 萬

                                                                       萬



(2)本公司無通過非同一控制下的企業合并取得的子公司

(3)非企業合并方式取得的子公司





                                                    34

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







                                                                                其他實質上構

                             業務性                                本公司投                      持股比例      表決權比

    公司名稱        注冊地              注冊資本      經營范圍                  成對子公司的

                               質                                    資額                          (%)          例(%)

                                                                                 凈投資額



 上海普天郵通進                          人民幣                     人民幣

                    上海市   服務業                    進出口                                     100.00        100.00

 出口有限公司                           1000 萬元                  1000 萬元



 上海普天郵通商                          人民幣       商用 POS      人民幣

                    上海市   制造業                                                               90.00          90.00

 用機器有限公司                         600 萬元         機        540 萬元



 上海郵通移動通              通信制      人民幣                     人民幣

                    上海市                            通信設備                                    85.00          85.00

 信科技有限公司               造業      2100 萬元                  1785 萬元



 上海時代通信設                         美元 56 萬                 美元 42 萬

                    上海市   制造業                    打印機                                     75.00          75.00

 備制造有限公司                            元                         元



 上海天通通信設              通信制     美元 300      視頻傳輸     美元 225

                    上海市                                                                        75.00          75.00

 備有限公司                   造業        萬元          系統         萬元



 上海天山通信電              通信制     美元 80 萬    通信元器     美元 48 萬

                    上海市                                                                        60.00          60.00

 子有限公司                   造業         元            件           元



 上海威達郵通信              通信制     美元 100                   美元 60 萬

                    上海市                            通信設備                                    60.00          60.00

 息技術有限公司               造業        萬元                        元



 上海普源通用設                          人民幣       智能商業      人民幣

                    上海市   IT 行業                                                              70.00          70.00

 備有限公司                             500 萬元      終端機具     350 萬元



                                          美元

 上海幻影顯示技              通信制                                美元 55 萬

                    上海市              91.67 萬      通信設備                                    62.86          62.86

 術有限公司                   造業                                    元

                                           元









     2、不存在擁有其半數或半數以下表決權而納入合并報表范圍的子公司。



     3、不存在擁有半數以上表決權而未納入合并報表范圍的子公司。



     4、合并范圍的變化情況



     公司本期合并范圍無變化。



     5、少數股東權益

                                                     期末余額                               年初余額

              公司名稱

                                       少數股東權益          其中:沖減少數     少數股東權益      其中:沖減少數

                                           金額              股東損益金額           金額          股東損益金額



上海普天郵通商用機器有限公司               -34,694.76               -237.27         -34,457.49             -21,659.49



上海郵通移動通信科技有限公司             2,181,485.71             -23,055.8       2,204,541.51



上海普天網絡技術有限公司                 1,467,881.29            -63,614.38       1,531,495.67



上海普源通用設備有限公司                   236,430.46            -24,265.87        260,696.33            -200,764.73



上海天通通信設備有限公司                -8,635,432.38             -8,181.55      -8,627,250.83







                                                        35

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





上海威達郵通信息技術有限公司            -200,248.22             -522.04         -199,726.18



上海天山通信電子有限公司               -3,585,592.81            -111.89    -3,585,480.92             -571.30



上海時代通信設備制造有限公司             137,601.63                             137,601.63



上海幻影顯示技術有限公司               2,308,757.68         -496,378.95      2,805,136.63



上海普天郵通進出口有限公司               308,470.16                             258,958.30



上海普天宏美工程管理有限公司           1,852,204.88          -10,878.04      1,863,082.92



               合 計                   -3,963,136.36        -627,245.79    -3,385,402.43         -222,995.52









七、合并會計報表主要項目注釋 (單位:人民幣元)

1、貨幣資金

                                    期末余額                                       年初余額

   項    目

                   本幣金額         折算率     人民幣金額         本幣金額        折算率      人民幣金額



現金                                              350,395.27                                      394,113.36



其中:人民幣                                      221,692.27                                     265,998.43



        美元            18,074.79    6.3249        114,321.24       18,074.79       6.3009        113,887.44



        英鎊             1,465.00    9.8169         14,381.76        1,465.00       9.7116         14,227.49



銀行存款                                       263,245,831.10                                 310,213,635.77



其中:人民幣                                   262,142,764.68                                 306,585,627.70



        美元           142,950.48    6.3249       904,147.49       468,578.64       6.3009      2,952,467.15



        英鎊            14,481.13    9.8169       142,159.81        14,471.94       9.7116       140,545.69



        歐元             7,211.17     7.871         56,759.12       65,543.06       8.1625       534,995.23



其他貨幣資金                                      800,000.00                                    8,666,666.67



   合    計                                    264,396,226.37                                 319,274,415.80



說明:

(1)其他貨幣資金中保函保證金 800,000.00 元;

(2)期末余額中無抵押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險

的款項。

2、交易性金融資產

                 項 目                                  期末余額                          年初余額



                                                       36

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





交易性債券投資



交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產

衍生金融資產



其他                                                                                         2,000,000.00



合     計                                                                                    2,000,000.00



說明:公司控股子公司上海幻影顯示技術有限公司在 2011 年 12 月 5 日購買招商

銀行穩健 51152 號理財產品 2,000,000.00 份,面值 1 元,人民幣金額 2,000,000.00

元,已到期收回。

3、應收票據

                 票據種類                                期末余額                       年初余額



商業承兌匯票



銀行承兌匯票                                                   4,595,495.28                  6,546,054.00



                 合       計                                   4,595,495.28                  6,546,054.00



說明:

(1)期末余額中無應收持有本公司 5%以上股份的股東款項;

(2)期末余額中無用于抵押的應收票據;

(3)期末無已經背書給他方但尚未到期的票據情況;

(4)期末無有追索權的票據背書、以票據為標的資產的資產證券化安排。

4、應收股利

                                                     本期減                    未收回原    相關款項是否

      單位名稱           年初余額      本期增加數                 期末余額

                                                      少數                        因       發生減值的判



上海俊英通信電                                                                                     斷

                         217,123.40                               217,123.40   尚未支付            否

子有限公司

上海郵通物業管

                      2,941,740.67                              2,941,740.67   尚未支付            否

理有限公司



      合    計        3,158,864.07                              3,158,864.07



5、應收賬款

                                期末余額                                       年初余額

 賬    齡

                  金額          比例(%)       壞帳準備            金額         比例(%)       壞帳準備



一年以內     352,348,532.04           53.6    1,760,278.10    328,782,766.75    52.33        1,535,427.66





                                                    37

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





一至二年         60,627,484.78          9.23           691,074.29     56,473,609.59        8.99          564,783.90



二至三年         15,897,680.91          2.42           766,842.11     17,537,123.77        2.79          848,814.25



三年以上       228,404,456.19          34.75     151,075,883.28      225,475,213.33       35.89       149,759,971.82



合    計       657,278,153.92         100.00     154,294,077.78      628,268,713.44       100.00      152,708,997.63



按風險分類:

                                         期末余額                                          年初余額

      賬    齡

                              金額         比例           壞帳準備           金額            比例       壞帳準備

                                               (%)                                            (%)

單項金額重大的

                       197,749,189.09      30.09         1,151,538.12    158,960,980.70     25.30        924,437.28

應收賬款

單項金額不重大

但按信用風險特

                        26,231,001.34      3.99         26,231,001.34     26,231,001.34      4.18      26,231,001.34

征組合后該組合

的風險較大的應

收款項

其他不重大應收

                       433,297,963.49      65.92       126,911,538.32     443,076,731.4     70.52     125,553,559.01

賬款



       合 計           657,278,153.92     100.00       154,294,077.78    628,268,713.44     100.00    152,708,997.63



說明:

(1)期末單項金額重大單獨進行減值測試的應收款項

               應收款項內容                           賬面余額          壞賬金額       計提比例(%)         理由



寧波康興電纜有限公司                                 65,558,925.86       327,794.63          0.5        按賬齡計提



上海華虹計通智能卡系統有限公司                       12,701,932.96        63,509.66          0.5        按賬齡計提



上海華虹計通智能卡系統有限公司                       32,558,432.53       325,584.33          1          按賬齡計提



重慶單軌交通工程有限公司                             30,926,125.25       154,630.63          0.5        按賬齡計提



深圳市博康科技發展有限公司                           29,879,461.00       149,397.31          0.5        按賬齡計提



銅陵市三佳電子(集團)有限責任公                     26,124,311.49       130,621.56          0.5        按賬齡計提

司

                  合     計                       197,749,189.09        1,151,538.12



(2)單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款

                                     期末余額                                             年初余額



 賬    齡                賬面余額                                              賬面余額

                                                       壞賬準備                                         壞賬準備

                       金額           比例(%)                               金額壞賬準備 比例(%)



一至二年



二至三年









                                                           38

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





三年以上         26,231,001.34   3.99     26,231,001.34       26,231,001.34      4.18        26,231,001.34



合   計          26,231,001.34   3.99     26,231,001.34       26,231,001.34      4.18        26,231,001.34



單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

            單位名稱                     賬面余額            壞賬準備                     說明



 上海正邦計算機網絡有限公司               9,620,000.00        9,620,000.00               無法收回



 城際電迅科技發展公司                     3,963,900.00        3,963,900.00               無法收回



 商丘有線電視傳播中心                     3,880,268.20        3,880,268.20               無法收回



 深圳市普天凌云電子有限公司               2,284,796.20        2,284,796.20              非持續經營



 廣西智能公司電話有限公司                 1,280,000.00        1,280,000.00               無法收回



 貝爾通信公司                               661,600.00          661,600.00               無法收回



 吉林通訊技術公司                           509,800.00          509,800.00               無法收回



 北京市海淀區天翔新技術開發公               396,500.00          396,500.00               無法收回

司

杭州路橋公司                                381,500.00          381,500.00               無法收回



 其他                                     3,252,636.94        3,252,636.94               無法收回



            合       計                  26,231,001.34       26,231,001.34



(3)應收賬款余額中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款情況

                                                期末余額                             年初余額

           單位名稱

                                         金額              壞賬準備           金額              壞賬準備



中國普天信息產業股份有限公司             4,839,748.55                         8,256,953.78



           合      計                    4,839,748.55                         8,256,953.78



(4)期末余額中前五名債務人欠款合計 197,749,189.09 元,占應收賬款總額比

例為 30.09%。

                                                                                              占應收賬款總

            單位名稱                    與本公司關系            金額             賬齡

                                                                                              額的比例(%)



寧波康興電纜有限公司                        客戶             65,558,925.86    一年以內              9.98



上海華虹計通智能卡系統有限公司              客戶             12,701,932.96    一年以內              1.93



上海華虹計通智能卡系統有限公司              客戶             32,558,432.53    一至二年              4.95



重慶單軌交通工程有限公司                    客戶             30,926,125.25    一年以內              4.71



深圳市博康科技發展有限公司                  客戶             29,879,461.00    一年以內              4.55



銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司          客戶             26,124,311.49    一年以內              3.97







                                                 39

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







            合        計                                    197,749,189.09                       30.09



(5)應收關聯方款項情況

                                                                                           占應收賬款總

                 單位名稱                     與本公司關系                金額

                                                                                           額的比例(%)



中國普天信息產業股份有限公司                    控股股東                  4,839,748.55         0.74

                                            與控股股東同一控

深圳市普天凌云電子有限公司                                                2,284,796.20         0.35

                                                  制人



上海郵通物業管理有限公司                        聯營公司                  1,436,820.16         0.22



普天銀通信息科技有限公司                      同一控股股東                571,872.00           0.09



普天物流技術有限公司                          同一控股股東                    27,933.00       <0.01



南京普天通信股份有限公司                      同一控股股東                    11,685.00       <0.01



北京巨龍東方國際信息技術有限責任公司          同一控股股東                         0.14       <0.01



貴陽普天物流技術股份有限公司                  同一控股股東                   500,000.00        0.08



深圳市力能加電站有限公司                      同一控股股東                7,982,850.00         1.21



                                            與控股股東同一控

普天新能源有限責任公司                                                    2,452,000.00         0.37

                                                  制人



                                            與控股股東同一控

合普新能源科技有限公司                                                       132,612.37        0.02

                                                  制人



                 合        計                                            20,240,317.42         3.08





(6)本報告期無以前年度已全額計提壞賬準備,或計提壞賬準備的比例較大,

但在本年度又全額或部分收回的應收賬款;

(7)本報告期不存在不符合終止確認條件的應收賬款的轉移;

(8)本報告期不存在以應收賬款為標的資產進行資產證券化。

6、其他應收款

                                 期末余額                                       年初余額

 賬    齡

                      金額       比例(%)     壞帳準備             金額             比例      壞帳準備

                                                                                   (%)

一年以內          2,641,173.01     5.66                         5,710,425.79      12.45



一至二年          5,653,413.37    12.12                         1,680,695.66       3.66



二至三年          2,869,000.37     6.15          3,943.78       3,338,908.80       7.28          3,943.78



三年以上         35,473,394.68    76.07     28,267,504.55      35,133,181.22      76.61     28,267,504.55



 合    計        46,636,981.43    100.00    28,271,448.33      45,863,211.47      100.00    28,271,448.33



按風險分類:



                                                40

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





                                             期末余額                                    年初余額

       賬      齡

                                金額          比例(%)     壞帳準備             金額        比例        壞帳準備

                                                                                            (%)

單項金額重大的應收

                            25,251,244.36      54.14    25,238,663.90    25,251,244.36     55.06    25,238,663.90

賬款

單項金額不重大但按

信用風險特征組合后           3,032,784.43      6.50      3,032,784.43     3,032,784.43     6.61      3,032,784.43

該組合的風險較大的

應收款

其他不重大應收賬款          18,352,952.64      39.36                     17,579,182.68     38.33



       合      計           46,636,981.43     100.00    28,271,448.33    45,863,211.47    100.00    28,271,448.33



說明:

(1)期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收款

            應收款項內容                    賬面余額         壞賬金額     計提比例(%)                理由



購房貸款                               10,901,512.12     10,888,931.66         99.88           部分無法收回



星菀房地產公司                          4,500,000.00      4,500,000.00         100                 無法收回



成都印象電子有限公司                    3,185,500.00      3,185,500.00         100                 無法收回



上海科發郵通實業公司                    3,664,232.24      3,664,232.24         100                 無法收回



新新公司電子公司                        3,000,000.00      3,000,000.00         100                 無法收回



                合計                   25,251,244.36     25,238,663.90



(2)本報告期不存在核銷其他應收款項的情況;

(3)期末余額中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款情況;

(4)期末余額中前五名債務人欠款合計 25,251,244.36 元,占其他應收款總額

 比例為 54.14%;

                                                                                              占其他應收款總額

              單位名稱                       款項性質             金額            賬齡

                                                                                                    的比例(%)



購房貸款                                     職工欠款          10,901,512.12    三年以上              23.38



星菀房地產公司                                往來款            4,500,000.00    三年以上              9.65



上海科發郵通實業公司                          往來款                3,943.78    二至三年              <0.01



上海科發郵通實業公司                          往來款            3,660,288.46    三年以上              7.85



成都印象電子有限公司                          往來款            3,185,500.00    三年以上              6.83



新新公司電子公司                              往來款            3,000,000.00    三年以上              6.43



              合       計                                      25,251,244.36                          54.14



(5)其他應收款關聯方款項情況



                                                        41

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





                                                                                        占其他應收款總額的

             單位名稱                    與本公司關系                 金額

                                                                                              比例(%)



上海郵通物業管理有限公司               聯營公司                        802,880.00              1.72



上海普天智綠新能源技術有限公司         聯營公司                             6,850.00           0.01



上海普天科創電子有限公司               同一控股股東                     37,825.00              0.08



             合    計                                                  847,555.00              1.81





(6)本報告期無以前年度已全額計提壞賬準備,或計提壞賬準備的比例較大,

但在本年度又全額或部分收回的其他應收賬款;

(7)本報告期不存在不符合終止確認條件的其他應收款的轉移;

(8)本報告期不存在以其他應收款為標的資產進行資產證券化。

7、預付賬款

                                    期末余額                                        年初余額

    賬     齡

                             金額               比例(%)                    金額              比例(%)



一年以內                      52,047,762.95         39.60                    81,819,004.31         50.67



一至二年                      25,537,025.77         19.43                    28,474,194.14         17.64



二至三年                      31,888,534.04         24.27                    29,951,470.71         18.55



三年以上                      21,949,298.62         16.70                    21,217,367.32         13.14



    合     計                131,422,621.38        100.00                   161,462,036.48         100.00



說明:

(1)預付賬款前五名欠款情況

                                               期末余額                                 年初余額



                                         金額               比例(%)             金額            比例(%)



前五名欠款單位合計及比例                72,693,229.48        55.31           100,193,229.48        62.05



(2)預付賬款主要單位

            單位名稱                  與本公司關系             金額              賬齡          欠款原因



上海郵通多媒體系統有限公司                供應商            30,771,000.00      一年以內        尚未結算



上海郵通多媒體系統有限公司                供應商              800,000.00       二至三年        尚未結算



上海郵通多媒體系統有限公司                供應商             4,278,941.92      三年以上        尚未結算



上海郵通機械制造有限公司                 持股 10%           11,404,112.41      三年以上        尚未結算



松尼電工有限公司                          供應商             8,354,800.00      一至二年        尚未結算







                                                   42

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







上海康通電纜組件有限公司                          供應商               7,066,549.00       一年以內           尚未結算



上海浦東電鍍廠                                    供應商               6,094,875.15       一至二年           尚未結算



              合       計                                           68,770,278.48



(3)預付賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款情況;

(4)期末余額中一年以上預付款項的主要原因:尚未結算的貨款。

8、存貨

(1)存貨分項目列示

                                      期末余額                                                年初余額

 項    目

                   賬面余額           跌價準備         賬面價值            賬面余額           跌價準備           賬面價值



原 材 料           31,732,239.30       3,330,814.30    28,401,425.00      20,402,187.44       3,330,814.30      17,071,373.14



在 產 品        124,294,840.78        61,693,981.42    62,600,859.36     126,235,654.34      61,693,981.42      64,541,672.92



庫存商品        426,522,386.32       126,353,542.73   300,168,843.59     436,484,786.95     126,353,542.73     310,131,244.22



低值易耗品              4,787.71                            4,787.71           4,787.71                              4,787.71



材料采購                                                                    694,871.80                            694,871.80



 合   計        582,554,254.11       191,378,338.45   391,175,915.66     583,822,288.24     191,378,338.45     392,443,949.79









(2)存貨跌價準備





                                                                    本期減少數

                                   本期計提      轉

項    目       年初余額                                                                                       期末余額

                                      數         回        轉銷數           其他             合計

                                                 數



原 材 料       3,330,814.30                                                                                   3,330,814.30



在 產 品      61,693,981.42                                                                                  61,693,981.42



庫存商品     126,353,542.73                                                                              126,353,542.73



合    計     191,378,338.45                                                                              191,378,338.45









9、長期股權投資

(1)長期股權投資明細



                                                           43

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







             項     目                         年初余額           本期增加            本期減少               期末余額



對子公司投資



對合營企業投資



對聯營企業投資                                 688,711,623.24         -284,886.62       5,435,558.26         682,991,178.36



對其他企業投資                                  51,301,593.66                                                 51,301,593.66



             合     計                         740,013,216.90         -284,886.62       5,435,558.26         734,292,772.02



減:長期投資減值準備                             4,018,178.46                                                  4,018,178.46



             合     計                         735,995,038.44         -284,886.62       5,435,558.26         730,274,593.56



(2)長期股權投資減值準備



                    持股                        期末余額                                       期初余額

被投資單位名

                    比例                          投資減值                                      投資減值

        稱                      賬面余額                        賬面價值       賬面余額                          賬面價值

                   (%)                            準備                                            準備

新疆廣通網絡

                    19.00       4,018,178.46     4,018,178.46                  4,018,178.46     4,018,178.46

設備有限公司



小計                            4,018,178.46     4,018,178.46                  4,018,178.46     4,018,178.46



(3)對合營企業和聯營企業投資

                                                   法人代                                            持股       表決權比

 被投資單位名稱      企業類型        注冊地                      業務性質           注冊資本         比例

                                                     表                                                           例(%)

                                                                                                     (%)

一、合營企業



二、聯營企業



上海俊英通信電子     有限責任

                                     上海市        蔡祥云       通信制造業     美元 50 萬            40.00        40.00

有限公司                 公司





上海普天科創電子     有限責任                                                  人     民       幣

                                     上海市        曹宏斌       通信制造業                           29.13        29.13

有限公司                 公司                                                  29,581.01 萬元





上海山崎電路板有     有限責任

                                     上海市        馬小林       通信制造業     美元 1600 萬          22.20        22.20

限公司                   公司



上海普天智綠新能     有限責任                                                  人     民       幣

                                     上海市         夏懷鋆      新能源開發                           49.00        49.00

源技術有限公司       公司                                                      6054.421 萬元



上海郵通物業管理     有限責任                                                  人民幣 100 萬

                                     上海市        李中耀         服務業                             49.00        49.00

有限公司                 公司                                                  元



(下表續)

被投資單位名                                               期末凈資產總       本期營業收入                            關聯

                  期末資產總額        期末負債總額                                                  本期凈利潤

       稱                                                        額                 總額                              關系







                                                           44

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







一、合營企業



二、聯營企業



上海俊英通信                                                                                                               重大

                       6,993,976.35       2,976,711.05           4,017,265.30         3,163,005.70          -11,693.21

電子有限公司                                                                                                               影響



上海普天科創                                                1,447,617,397.2                                                重大

                  1,459,521,512.46       11,904,115.20                               29,820,829.72      1,840,769.48

電子有限公司                                                                 6                                             影響



上海山崎電路                                                                                                               重大

                   176,629,374.74        28,270,527.54       148,358,847.20      105,675,753.00         1,020,228.68

板有限公司                                                                                                                 影響

上海普天智綠                                                                                                               重大

                    59,040,002.79          220,043.63         58,819,959.16          12,534,658.14      -1,724,250.84

新能源技術有                                                                                                               影響

限公司

上海郵通物業                                                                                                               重大

                    18,856,000.66        16,891,598.63           1,964,402.03        19,865,511.31       -148,873.83

管理有限公司                                                                                                               影響



(4)對其他企業投資

 被投資單位名      注冊       業務       持股     表決權         期末凈資產總                本期營業              本期

      稱            地        性質       比例      比例                 額                   收入總額             凈利潤

                                          (%)         (%)

 天津中天通信      天津       通信

                                         8.49      11.20         206,996,828.19             47,252,410.56      -3,563,059.64

 有限公司           市        制造



 新疆廣通網絡      烏魯       通信

                                         19.00     19.00                    未取得                未取得                 未取得

 設備有限公司      木齊       制造



 大唐移動通信        市

                   北京       通信

                                         0.647     0.647         273,921,827.50         606,498,379.92        -23,855,374.38

 設備有限公司       市        制造



 上海郵通機械      上海       通信

                                         10.00     10.00          31,871,661.72                  8,021.36        -419,405.95

 制造有限公司       市        制造



 上海普盛物流      上海       服務

                                         20.00     20.00            3,416,588.62             1,676,625.28        -882,486.32

 有限公司           市          業



(5)按成本法核算的長期股權投資

       被投資單位名稱                  初始金額             年初余額          本期增加          本期減少         期末余額



 天津中天通信有限公司                 21,416,808.72      21,416,808.7                                           21,416,808.7

                                                                    2                                                      2

 新疆廣通網絡設備有限公司              4,018,178.46      4,018,178.46                                           4,018,178.46



 大唐移動通信設備有限公司             20,829,324.27      20,829,324.2                                           20,829,324.2

                                                                    7                                                      7

 上海郵通機械制造有限公司              3,791,157.16      3,791,157.16                                           3,791,157.16



 上海普盛物流有限公司                  1,246,125.05      1,246,125.05                                           1,246,125.05



             合   計                  51,301,593.66      51,301,593.6                                           51,301,593.6

                                                                        6                                                       6

(6)按權益法核算的長期股權投資

                                                                                                  本期增加額

     被投資單位名稱                   初始投資成本           年初余額

                                                                                     增資         損益調整               其他







                                                            45

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





上海俊英通信電子有限公司        1,084,000.00       1,770,722.56                    -4,677.28



上海普天科創電子有限公司      418,667,295.44     623,529,559.19                 536,216.15



上海山崎電路板有限公司         25,541,965.29      32,709,173.31                 226,490.77



上海普天智綠新能源技術有

                               29,666,663.00      29,666,663.00                 -844882.91

限公司



上海郵通物業管理有限公司         490,000.00        1,035,505.18                   -72,948.18      -125,085.17



          合        計        475,449,923.73     688,711,623.24                -159,801.45        -125,085.17



(接上表)

                                               本期減少額

         被投資單位名稱                                                    累計增減額            期末余額

                                 轉讓           分紅           其 他



 上海俊英通信電子有限公司                                                   682,045.28          1,766,045.28



 上海普天科創電子有限公司                5,435,558.26                    199,962,921.64    618,630,217.08



 上海山崎電路板有限公司                                                    7,393,698.79        32,935,664.08



 上海普天智綠新能源技術有

                                                                            -844,882.91        28,821,780.09

 限公司



 上海郵通物業管理有限公司                                                   347,471.83            837,471.83



               合        計              5,435,558.26                    207,541,254.63    682,991,178.36



10、投資性房地產

后續計量模式:按成本計量

          項        目        年初余額             本期增加            本期減少           期末余額



 一、原價合計                  99,942,701.97                                                   99,942,701.97



 1.房屋建筑物                  99,942,701.97                                                   99,942,701.97



 2.土地使用權



 二、累計折舊和累計攤

                               12,243,585.77           1,279,006.92                            13,522,592.69

 銷合計

 1.房屋建筑物                  12,243,585.77           1,279,006.92                            13,522,592.69



 2.土地使用權



 三、投資性房地產凈值

                               87,699,116.20                                                   86,420,109.28

 合計

 1.房屋建筑物                  87,699,116.20                                                   86,420,109.28



 2.土地使用權



 四、投資性房地產減值

 準備累計金額合計





                                                  46

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 1.房屋建筑物



 2.土地使用權



 五、投資性房地產賬面

                              87,699,116.20                                      86,420,109.28

 價值合計

 1.房屋建筑物                 87,699,116.20                                      86,420,109.28



 2.土地使用權



說明:

(1)本報告期計提折舊額為 1,279,006.92 元;

(2)本期末投資性房地產未提取減值準備。

11、固定資產及累計折舊

          項 目             年初余額          本期增加          本期減少        期末余額



 一、原價合計:            162,321,999.83      5,029,349.94      8,571,502.06   158,779,847.71



 房屋建筑物                 53,077,127.01                                        53,077,127.01



 機器設備                   55,085,552.63      3,384,940.21      5,299,762.95    53,170,729.89



 電子設備                   43,150,448.23           99,488.55    1,113,818.98    42,136,117.80



 運輸設備                   10,837,863.91      1,544,921.18      2,157,920.13    10,224,864.96



 其      他                    171,008.05                                          171,008.05



          項 目             年初余額          本期增加          本期減少        期末余額



 二、累計折舊合計:         93,986,812.39      3,188,958.98      8,173,958.93    89,001,812.44



 房屋建筑物                  7,602,997.30      1,560,975.00                       9,163,972.30



 機器設備                   42,574,086.55      1,199,247.21      5,087,882.09    38,685,451.67



 電子設備                   34,906,838.36          210,858.25    1,058,437.92    34,059,258.69



 運輸設備                    8,752,992.72          217,878.52    2,027,638.92     6,943,232.32



 其      他                    149,897.46                                          149,897.46



          項 目             年初余額          本期增加          本期減少        期末余額

 三、固定資產凈值合         68,335,187.44                                        69,778,035.27

 計:

 房屋建筑物                 45,474,129.71                                        43,913,154.71



 機器設備                   12,511,466.08                                        14,485,278.22



 電子設備                    8,243,609.87                                         8,076,859.11



 運輸設備                    2,084,871.19                                         3,281,632.64



 其      他                     21,110.59                                            21,110.59







                                              47

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







            項 目              年初余額            本期增加          本期減少           期末余額



 四、減值準備合計:             1,218,142.59                                             1,218,142.59



 房屋建筑物



 機器設備



 電子設備                       1,218,142.59                                             1,218,142.59



 運輸設備



 其      他



            項 目              年初余額            本期增加          本期減少           期末余額

 五、固定資產凈額合            67,117,044.85                                            68,559,892.68

 計:

 房屋建筑物                    45,474,129.71                                            43,913,154.71



 機器設備                      12,511,466.08                                            14,485,278.22



 電子設備                       7,025,467.28                                             6,858,716.52



 運輸設備                       2,084,871.19                                             3,281,632.64



 其      他                        21,110.59                                                21,110.59



說明:

(1)本報告期固定資產原值增加數中無在建工程轉入的金額;

(2)本報告期處置的固定資產原值為 8,571,502.06 元;

(3)本期末已提足折舊的固定資產原值為 63,843,097.12 元;

(4)本期末暫時閑置的固定資產賬面原值為 17,241,560.05 元,賬面價值為

1,466,765.17 元;

(5)本報告期累計折舊的增加數中計提折舊金額為 3,188,958.98 元。

(6)本期末公司無以固定資產及無形資產共同抵押貸款事項。

12、在建工程

                               期末余額                                      年初余額

 項    目

                賬面余額       跌價準備        賬面凈額       賬面余額       跌價準備     賬面凈額



 在建工程      39,199,076.00               39,199,076.00      1,387,760.00                1,387,760.00



說明:









(1) 在建工程增減變動





                                                   48

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                                                                                                          工程投入

 項目名稱               預算數         年初余額         本期增加       轉入固定資產        其他減少       占預算比

                                                                                                           例(%)



A1 擴建項目          89,590,000.00    1,387,760.00    37,811,316.00                                        43.75



  合     計          89,590,000.00    1,387,760.00    37,811,316.00



(接上表)



                          工程進     利息資本     其中:本期利      本期利息資    資金來

       項目名稱                                                                                       期末余額

                           度(%)      化金額      息資本化金額      本化率(%)         源



A1 擴建項目                                                                        自籌            39,199,076.00



       合     計                                                                                   39,199,076.00



13、無形資產

              項目                   年初余額         本期增加         本期減少            期末余額



 一、原價合計                        45,713,051.30                                     45,713,051.30



 奉賢區環城北路 1099 號 A3

                                     37,374,536.32                                     37,374,536.32

 地塊土地使用權



 A1 土地使用權                        4,980,196.98                                         4,980,196.98



 科創大樓土地使用權                   1,815,918.00                                         1,815,918.00



 萬店通市場信息互動管理

                                      1,542,400.00                                         1,542,400.00

 系統



                                                                                                             攤余年限

              項目                   年初余額         本期增加         本期減少            期末余額

                                                                                                                 (年)



 二、累計攤銷合計                     5,078,075.24     520,507.38                          5,598,582.62

 奉賢區環城北路 1099 號 A3

                                      3,806,088.29     374,369.34                          4,180,457.63          44.33

 地塊土地使用權



 A1 土地使用權                         504,425.16       49,801.98                           554,227.14           44.25



 科創大樓土地使用權                    304,841.86       19,216.08                           324,057.94           39.08



 萬店通市場信息互動管理

                                       462,719.93       77,119.98                           539,839.91           6.50

 系統



              項目                   年初余額         本期增加         本期減少            期末余額



 三、無形資產凈值合計                40,634,976.06                                     40,114,468.68



 奉賢區環城北路 1099 號 A3

                                     33,568,448.03                                     33,194,078.69

 地塊土地使用權



 A1 土地使用權                        4,475,771.82                                         4,425,969.84



 科創大樓土地使用權                   1,511,076.14                                         1,491,860.06





                                                       49

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 萬店通市場信息互動管理

                                     1,079,680.07                                         1,002,560.09

 系統



              項目                   年初余額         本期增加          本期減少         期末余額



 四、減值準備合計



 奉賢區環城北路 1099 號 A3

 地塊土地使用權



 A1 土地使用權



 科創大樓土地使用權



 萬店通市場信息互動管理

 系統



              項目                   年初余額         本期增加          本期減少         期末余額



 五、無形資產凈額合計               40,634,976.06                                        40,114,468.68



 奉賢區環城北路 1099 號 A3

                                    33,568,448.03                                        33,194,078.69

 地塊土地使用權



 A1 土地使用權                       4,475,771.82                                         4,425,969.84



 科創大樓土地使用權                  1,511,076.14                                         1,491,860.06



 萬店通市場信息互動管理

                                     1,079,680.07                                         1,002,560.09

 系統



說明:

(1)本期末無形資產未計提減值準備;

(2)本報告期攤銷額為 520,507.38 元。

14、長期待攤費用

                                                                                                         攤余

                                                                 本期

 項      目          原始金額        年初余額       本期增加               本期攤銷         期末余額     年限

                                                                 轉出

                                                                                                         (年)



欽江路辦公                                                                                               4.42

                      941,386.79     625,163.41     274,198.06             102,205.77       797,155.70

樓裝修                                                                                                    年



機加工模具           1,860,153.82    372,030.77                            186,015.38       186,015.39   0.5 年

                                                                                                         2.61

金工件模具       10,413,438.00      6,107,837.40    233,709.00            1,017,972.90    5,323,573.50

                                                                                                          年

展示廳裝修                                                                                               4.33

                      158,879.44     153,583.46                              15,887.94      137,695.52

項目                                                                                                      年

                                                                                                         4.92

辦公室裝修            250,539.00                    250,539.00                4,175.65      246,363.35

                                                                                                          年

 合      計      13,624,397.05      7,258,615.04    758,446.06            1,326,257.64    6,690,803.46







                                                       50

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15、遞延所得稅資產

(1)明細情況

               項         目                                期末余額                          年初余額



提取資產減值                                                              50,061.10                      50,061.10



其他                                                                    355,484.76                      355,484.76



               合         計                                            405,545.86                      405,545.86



(2)引起暫時性差異的資產項目對應的暫時性差異金額

                           項        目                                               暫時性差異金額



提取資產減值                                                                                            200,244.38



其他                                                                                                   2,369,898.40



                          合          計                                                               2,570,142.78



16、資產減值準備

                                                 本期增加數                                  本期減少

 項      目        年初余額                                                                                            期末余額

                                  計提數            其他           合計          轉銷數        其他           合計



               180,980,445.96     1,585,080.15                    1,585,080.15                                        182,565,526.11

壞賬準備

存貨跌價準

               191,378,338.45                                                                                         191,378,338.45

備

長期股權投

                   4,018,178.46                                                                                         4,018,178.46

資減值準備

固定資產減

                   1,218,142.59                                                                                         1,218,142.59

值準備



               377,595,105.46     1,585,080.15                    1,585,080.15                                        379,180,185.61

 合      計









17、短期借款

              借款類別                                 期末余額                              年初余額



信用借款                                                        327,000,000.00                    270,000,000.00



委托借款                                                         50,000,000.00                        50,000,000.00



              合        計                                      377,000,000.00                    320,000,000.00



說明:

(1)期末余額中無已到期尚未償還的借款;

(2)本期末無用于抵押、質押的財產;





                                                           51

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(3)公司不存在關聯方保證、抵押或質押借款。

(4)公司本期向聯營公司上海普天科創電子有限公司委托借款 50,000,000.00

元。

18、應付票據

            項    目                             期末余額                                   年初余額



商業承兌匯票                                                 16,281,694.94                         7,446,112.79



銀行承兌匯票



            合    計                                         16,281,694.94                         7,446,112.79



說明:期末余額中無應付持有公司 5%以上股份股東的款項。

19、應付賬款

                                    期末余額                                           年初余額

    賬      齡

                          金        額            比例(%)                    金        額          比例(%)



一年以內                    202,734,664.85         58.12                          295,034,320.95       77.93



一至二年                       91,901,641.84       26.35                           23,923,532.12        6.32



二至三年                       18,823,892.03           5.4                         15,500,019.48        4.09



三年以上                       35,349,761.91       10.13                           44,131,805.89       11.66



    合      計              348,809,960.63         100.00                         378,589,678.44       100.00



說明:

(1)期末余額中無應付持有本公司 5%以上股份股東的款項;

(2)賬齡超過一年的大額應付賬款,未償還或未結轉的原因:尚未進行結算。

20、預收賬款

                                     期末余額                                          年初余額

       賬   齡

                            金       額            比例(%)                   金        額          比例(%)



一年以內                         12,762,969.94         26.21                       81,703,888.88       73.11



一至二年                          6,824,755.84         14.01                        1,253,172.33        1.12



二至三年                         23,847,184.82         48.97                       23,764,672.94       21.27



三年以上                          5,266,737.63         10.81                        5,025,765.78        4.50



       合    計                  48,701,648.23         100.00                     111,747,499.93       100.00



說明:

(1)期末余額中預收持有本公司 5%以上股份股東的款項:中國普天信息產業股



                                                  52

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份有限公司 3,261,660.55 元;

(2)期末余額中一年以上的款項主要是客戶未及時結算的預付貨款。

21、應付職工薪酬

           項        目         年初余額             本期增加          本期支付             期末余額



一、工資、獎金、津貼和補貼        135,013.34         26,533,606.29     26,509,044.96          159,574.67



二、職工福利費                  3,479,169.74           1,701,008.25     1,789,094.75        3,391,083.24



三、社會保險費                                         8,004,638.60     7,880,129.88          124,508.72



其中:醫療保險費                                       2,584,623.85     2,547,006.66           37,617.19



     基本養老保險費                                    4,673,412.26     4,597,287.47           76124.79



     年金交費                                            46,866.00          46,866.00                0.00



     失業保險費                                         380,709.70        372,991.53            7,718.17



     工傷保險費                                         106,300.38        105,204.90            1,095.48



     生育保險                                           167,961.50        166,008.41            1,953.09



四、住房公積金                                         1,397,799.20     1,391,968.90            5,830.30



五、工會經費和職工教育經費        131,873.36            942,147.82        888,229.81          185,791.37



六、非貨幣性福利



七、因解除勞動合同給予的補償



八、其他



其中:以現金結算的股份支付



           合        計         3,746,056.44         38,579,200.16     38,458,468.30        3,866,788.30



22、應交稅費

      項        目             期末余額                          年初余額                 計繳標準



 增值稅                               4,978,158.35                     706,750.27          17%、3%



 企業所得稅                           9,428,947.78                    9,869,238.88      12.5%、15%、25%



 營業稅                                    67,563.23                   546,830.02           5%、3%



 城市維護建設稅                            80,791.97                   224,299.93           7%、1%



 個人所得稅                                58,063.66                    72,348.39        超額累進稅率



 教育費附加                                47,322.64                    164,111.68            3%



 房產稅                                583,249.78                      583,249.78            1.2%



 土地使用稅                            563,353.73                      563,353.73





                                                53

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







 印花稅                                  529,623.39                       529,623.39



 土地增值稅                            2,999,635.10                     2,999,635.10



 河道管理費                                  10,022.01                        32,724.28            1%



 其他



        合    計                      19,346,731.64                    16,292,165.45



23、應付股利



             股東名稱                    期末余額                  年初余額                  未支付原因



偉達國際(香港)有限公司                           90,195.22               90,195.22            尚未支付



俞在林                                           16,399.12               16,399.12            尚未支付



應付個人流通股股利                               34,678.57               34,678.57              未領取



中國普天信息產業股份有限公司                  5,899,182.51                                    尚未支付



境內上市外資股                                3,744,000.00                                    尚未支付



社會流通股                                    1,823,577.60                                    尚未支付



             合      計                      11,608,033.02              141,272.91



24、其他應付款

                                    期末余額                                         年初余額

    賬       齡

                             金額                 比例(%)                     金額               比例(%)



一年以內                      1,974,691.24             5.77                   6,770,636.47         16.37



一至二年                     16,477,499.80          48.16                 16,593,792.58            40.11



二至三年                       827,534.27              2.42                     638,940.00         1.54



三年以上                     14,930,931.99          43.65                 17,364,808.01            41.98



    合       計              34,210,657.30         100.00                 41,368,177.06           100.00



說明:

(1)期末余額中無應付持有公司 5%以上股權的股東款項;

(2)期末余額中賬齡超過一年的大額應付款款,未償還或未結轉的原因:尚未

結算;





(3)期末金額較大的其他應付款性質及內容

                  單位名稱                               金額                             內容

職工工會                                                      13,955,060.18               借款





                                                  54

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





上海郵通物業管理有限公司                                             12,764,250.00                 往來款



上海時代通信技術公司                                                      897,933.63               往來款



天津中天通信有限公司                                                      709,820.24               往來款



上海矽魁電子科技有限公司                                                  244,569.20               往來款



                       合    計                                      28,571,633.25



25、其他流動負債

        項   目              期初余額            本期增加            本期減少          期末余額             資金來源



 遞延收益                        6,272,000.00          392,585.63    4,792,585.63      1,872,000.00         政府補助



        合   計                  6,272,000.00          392,585.63    4,792,585.63      1,872,000.00



        遞延收益的情況說明

                                                                                    本年減少

             項目/類別                  年初余額          本年增加                                          年末余額       返還原因

                                                                           轉入損益          返還

 LED 照明及相關產品專業測

 試公共服務平臺(上海市徐                  780,000.00                                                         780,000.00

 匯區商務委員會)

 LED 照明及相關產品專業測

 試公共服務平臺(上海市促

                                        1,092,000.00                                                        1,092,000.00

 進中小企業發展協調辦公

 室)

 上海市 2009 年重點技術改造

                                        1,760,000.00                        1,760,000.00

 專項資金

 上海市重點技術改造項目專

                                        2,640,000.00                        2,640,000.00

 項資金

 國家科技部充電機研發及產

                                                            143,600.00       143,600.00

 業化專項資金



 軟件集成電路增值稅退稅                                     248,985.63       248,985.63



             合    計                   6,272,000.00        392,585.63      4,792,585.63                    1,872,000.00



26、預計負債

                  項        目                         期末余額                年初余額               未支付原因



 辭退福利                                                  1,915,078.25             1,915,078.25       尚未到期



                  合        計                             1,915,078.25             1,915,078.25



說明:經公司總經理辦公會批準,對富余勞動力實行允許其提前退休政策,2011

年沒有新增內退職工。根據企業會計準則(2006)和國務院國有資產監督管理委

員會《關于中央企業執行〈企業會計準則〉有關事項的補充通知》(國資廳發評



                                                            55

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







價[2007]60 號)有關規定的要求,公司對符合預計負債確認條件的內部退休職

工支出確認預計費用。

27、遞延所得稅負債

(1)明細情況

                 項        目                           期末余額                       年初余額



 權益法核算被投資單位收益等                                        29,648.23                     29,648.23



                 合        計                                      29,648.23                     29,648.23



(2)引起暫時性差異的資產項目對應的暫時性差異金額

                           項      目                                          暫時性差異金額



 權益法核算被投資單位收益等                                                                     118,592.92



                           合       計                                                          118,592.92



28、股本

            項        目                     年初余額                本期增減             期末余額



 ⑴ 無限售條件的流通股份



 國有法人股                                      181,393,150.00                            181,393,150.00



 人民幣普通股                                     76,032,187.00                             76,032,187.00



 境內上市的外資股                                124,800,000.00                            124,800,000.00



            小        計                         382,225,337.00                            382,225,337.00



            合        計                         382,225,337.00                            382,225,337.00



29、資本公積

              項       目                              期末余額                       年初余額



 股本溢價                                                   601,179,720.86                 601,179,720.86



 其他資本公積                                               267,322,415.36                 267,322,415.36



              合       計                                   868,502,136.22                 868,502,136.22



30、盈余公積

    項      目                  年初余額              本期增加          本期減少           期末余額



法定盈余公積                    112,666,017.22                                              112,666,017.22



任意盈余公積                      6,019,390.05                                                  6,019,390.05



儲備基金



企業發展基金





                                                       56

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





利潤歸還投資



     合      計            118,685,407.27                                             118,685,407.27









31、未分配利潤

            項    目                            金額                        提取或分配比例



上年末未分配利潤                                        64,959,727.98



調整年初未分配利潤合計數



調整后年初未分配利潤                                    64,959,727.98



加:本期凈利潤                                           5,178,268.98



     其他轉入



減:提取法定盈余公積



     提取任意盈余公積



     應付普通股股利                                    11,466,,760.11



     轉作股本的普通股股利

     提取職工 獎 勵及福利基

金

     其他



期末未分配利潤                                          58,671,236.85



32、營業收入、營業成本

(1)按業務性質

            項    目                         本期發生額                        上期發生額



主營業務收入                                           635,887,757.18                652,446,142.72



其他業務收入                                             9,700,972.23                 12,644,506.45



          營業收入合計                                 645,588,729.41                665,090,649.17



主營業務成本                                           568,516,246.76                600,991,924.95



其他業務成本                                             3,518,028.43                   6,262,354.53



          營業成本合計                                 572,034,275.19                607,254,279.48



(2) 行業分布

                                   本期發生額                              上期發生額

     產品名稱

                         主營業務收入       主營業務成本         主營業務收入       主營業務成本



通信電子設備               631,112,631.93    565,337,981.08        647,667,120.27    598,260,047.76





                                                57

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





房租收入                          4,091,544.06       2,551,388.09          4,069,334.03            2,078,145.48



其他                                683,581.19        626,877.59             709,688.42                 653,731.71



       合      計               635,887,757.18     568,516,246.76        652,446,142.72          600,991,924.95



(3) 地區分布

地區分布標準:客戶所在地

                                       本期發生額                                   上期發生額

    地區名稱

                          主營業務收入           主營業務成本          主營業務收入            主營業務成本



東北地區                        10,175,985.04        8,565,669.82           6,937,233.17           5,771,031.20



華北地區                        18,059,429.79       13,779,534.12          87,375,917.13          68,516,591.47



華東地區                       531,389,361.16      479,562,399.14         514,155,490.64         486,620,131.57



華南地區                        61,421,404.85       53,517,879.97           8,175,088.37           7,221,567.82



華中地區                         6,902,683.23        5,965,609.89           8,488,195.70           7,494,677.17



西北地區                         4,064,873.22        3,734,697.92            171,401.68                  94,752.65



西南地區                          537,407.86           109,567.03          26,568,491.50          24,746,855.72



歐洲地區                         3,336,612.03        3,280,888.87                574324.53              526317.35



       合 計                   635,887,757.18      568,516,246.76         652,446,142.72         600,991,924.95



(4) 公司前五名客戶的銷售收入情況

                                                                                     占公司全部銷售收入

                    客戶名稱                             銷售收入總額

                                                                                         的比例(%)



中國電信股份有限公司                                          103,286,032.43                   16.00



寧波康興電纜有限公司                                            75,409,411.77                   11.68



深圳市博康科技發展有限公司                                      39,455,240.18                   6.11



中歐國際機電城有限公司                                          39,220,936.29                   6.08



青島普利斯特經貿有限公司                                        30,932,732.47                   4.79



                     合   計                                  288,304,353.14                   44.66



33、營業稅金及附加

                    項    目                             本期發生額                          上期發生額



營業稅                                                              362,121.28                          923,578.67



城建稅                                                              324,631.32                          682,813.28



教育費附加                                                          166,865.95                          498,857.32







                                                    58

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其他                                                     129,089.39                 101,025.56



               合        計                              982,707.94               2,206,274.83



說明:執行的法定稅率和征收率見附注五。





34、財務費用

               項        目                       本期發生額               上期發生額



利息支出                                                8,348,854.85              9,889,917.26



     其中:銀行貸款利息                                 8,348,854.85              9,889,917.26



             資金占用費支出



             關聯方借款利息支出



減:利息收入                                            2,061,555.42              4,702,065.93



           其中:銀行存款利息                           2,061,555.42              4,702,065.93



                 資金占用費收入



                 關聯方借款利息收入



匯兌損失                                                  855,097.65                 62,036.89



減:匯兌收益



其     他                                                 168,186.96              1,210,435.81



     其中:手續費                                         168,186.96              1,210,435.81



             貼現利息



             現金折扣



               合        計                             7,310,584.04              6,460,324.03



35、投資收益

(1)按投資類別

                    項        目                     本期發生額             上期發生額



成本法核算的長期股權投資收益



權益法核算的長期股權投資收益                                -159,801.45           6,481,375.63



持有交易性金融資產期間取得的投資收益



持有至到期投資期間取得的投資收益



處置長期股權投資產生的投資收益                              -125,085.17



處置交易性金融資產取得的投資收益





                                             59

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







處置持有至到期投資取得的投資收益



處置可供出售金融資產等取得的投資收益



其他                                                                                   342,783.67



                  合        計                              -284,886.62               6,824,159.30



(2)按權益法核算的長期股權投資按投資單位分項列示投資收益

                                                                            本期比上期增減變

         被投資單位名稱               本期發生額        上期發生額

                                                                                動的原因

上海俊英通信電子有限公司                    -4,677.28           44,994.54   被投資單位利潤有變動



                                                                            被投資單位已納入合并

上海幻影顯示技術有限公司                                    -188,005.16

                                                                            范圍

上海普天科創電子有限公司                  536,216.15       5,863,597.88     被投資單位利潤有變動



上海山崎電路板有限公司                    226,490.77       1,104,063.00     被投資單位利潤有變動



上海普天智綠新能源技術有限公              -844,882.91                       被投資單位利潤有變動

司

上海郵通物業管理有限公司                   -72,948.18       -343,274.63     被投資單位利潤有變動



            合        計                  -159,801.45      6,481,375.63



36、資產減值損失

                 項        目                      本期發生額                  上期發生額



壞賬損失                                                  1,585,080.15                1,404,233.46



存貨跌價損失



長期股權投資減值損失



                 合        計                             1,585,080.15                1,404,233.46



37、營業外收入

                 項        目                     本期發生額                   上期發生額



非流動資產處置利得合計                                    124,162.22                   105,627.59



其中:固定資產處置利得                                    124,162.22                   105,627.59



政府補助收入                                            4,792,585.63                  3,313,766.92



賠償收入



其     他                                                                                   200.00



                 合        計                           4,916,747.85                  3,419,594.51



說明:公司本期取得的政府補助

                 項        目              本期發生額       上期發生額             補貼種類





                                             60

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增值稅返還                                        248,985.63         944,366.92    收益性政府補貼



重點技術改造項目                                                   1,100,000.00    收益性政府補貼



徐匯區財政局國庫集中支付科技發展配套資金                             850,000.00    收益性政府補貼



上海市徐匯區財政局國庫集中支付:產業發展                               19,400.00    收益性政府補貼



上海市經濟和信息化委員會集成項目                                     400,000.00    收益性政府補貼



國家科技部充電機研發及產業化專項資金              143,600.00                       收益性政府補貼



上海市 2009 年重點技術改造專項資金              1,760,000.00                       收益性政府補貼



上海市重點技術改造項目專項資金                  2,640,000.00                       收益性政府補貼



                合        計                    4,792,585.63       3,313,766.92







 38、營業外支出

                   項     目                       本期發生額                     上期發生額



 非流動資產處置損失合計                                        287,686.07                 17,530.40



 其中:固定資產處置損失                                        287,686.07                 17,530.40



 罰款支出                                                      127,939.47



 其     他



                   合     計                                   415,625.54                 17,530.40



39、所得稅費用

                     項        目                     本期發生額                   上期發生額



 按《企業所得稅法》等規定的當期所得稅                             78,226.58                43,587.97



 遞延所得稅費用



                     合        計                                 78,226.58                43,587.97



40、每股收益

             每股收益的計算                計算           本期發生額               上期發生額



 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤             P0                   5,178,268.98           4,093,190.81

 母公司發行在外普通股的加權平均             s                                         382,225,337.00

 數                                                            382,225,337.00

 基本每股收益                              P0/s                         0.014                  0.011



 存在/不存在稀釋性潛在普通股                                          不存在                不存在



 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤             P1                   5,178,268.98           4,093,190.81

 母公司發行在外普通股的加權平均             s                                         382,225,337.00

 數                                                            382,225,337.00



                                             61

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 稀釋每股收益                             P1/s                    0.014                0.011



說明:

      (1)基本每股收益=P0÷S

      S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk,其中:P0 為歸屬于公司普通股

股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤;S 為發行在外

的普通股加權平均數;S0 為期初股份總數;S1 為報告期因公積金轉增股本或股

票股利分配等增加股份數;Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj

為報告期因回購等減少股份數;Sk 為報告期縮股數;M0 報告期月份數;Mi 為增

加股份次月起至報告期期末的累計月數;Mj 為減少股份次月起至報告期期末的

累計月數。

     (2)稀釋每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、

股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)

     其中,P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于

公司普通股股東的凈利潤,并考慮稀釋性潛在普通股對其影響,按《企業會計準

則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時,應考慮所有稀釋性潛在

普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普

通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響,按照其稀釋程度從大到小的順序計入

稀釋每股收益,直至稀釋每股收益達到最小值。

41、其他綜合收益

                       項目                             本年發生額           上年發生額



1、可供出售金融資產產生的利得(損失)金額



   減:可供出售金融資產產生的所得稅影響



   前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額



                      小   計



2、按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

中所享有的份額

  減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收

      益中所享有的份額產生的所得稅影響

   前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額



                      小   計







                                             62

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3、現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額



     減:現金流量套期工具產生的所得稅影響



     前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額



     轉為被套期項目初始確認金額的調整額



                        小    計



4、外幣財務報表折算差額



     減:處置境外經營當期轉入損益的凈額



                        小    計



5、其他

     減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影

響

     前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈

額

                        小    計



                        合    計



42、現金流量表項目注釋

(1)收到的其他與經營活動有關的現金

                  項         目                                    金   額



押金                                                                                523,743.02



利息收入                                                                          2,061,555.42



政府補貼                                                                            392,585.63



往來款



其他



                   合        計                                                   2,977,884.07



(2)支付的其他與經營活動有關的現金

                  項         目                                    金   額



付現管理費用                                                                     18,668,161.46



付現銷售費用                                                                      5,420,914.00



往來款                                                                            1,025,539.45



其他                                                                                157,947.05



備用金借款                                                                          869,073.00







                                             63

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財務費用中手續費支出等                                                              168,186.96



押金



罰款支出                                                                            127,939.47



                  合        計                                                   26,437,761.39







43、現金流量表補充資料

                       項        目                         本期金額           上期金額



1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:



凈利潤                                                        4,600,535.05        3,724,025.58



 加:資產減值準備                                             1,585,080.15        1,404,233.46



    固定資產折舊                                              3,188,958.98        4,092,059.38



    無形資產攤銷                                                520,507.38          494,800.72



    長期待攤費用攤銷                                          1,326,257.64        1,231,667.39



     處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

                                                                                     17,530.40

   (收益以“-”號填列)

    固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)                      163,523.85



    公允價值變動損失(收益以“-”號填列)



    財務費用(收益以“-”號填列)                            9,203,952.50        9,951,954.15



    投資損失(收益以“-”號填列)                              284,886.62       -6,824,159.30



    遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)



    遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)



    存貨的減少(增加以“-”號填列)                          1,268,034.13      -69,165,818.30



    經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)                2,206,763.38      -70,851,009.07



    經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)               -92,372,209.07      76,229,199.20



    其他



經營活動產生的現金流量凈額                                   -68,023,709.39     -49,695,516.39



2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:



    債務轉為資本



    一年內到期的可轉換公司債券



    融資租入固定資產



3.現金及現金等價物凈變動情況:



                                             64

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現金的期末余額                                                                 264,396,226.37              359,508,190.13



減:現金的期初余額                                                             319,274,415.80              376,864,882.61



加:現金等價物的期末余額



減:現金等價物的期初余額                                                          2,000,000.00



現金及現金等價物凈增加額                                                        -56,878,189.43             -17,356,692.48



       八、母公司會計報表主要項目注釋                            (單位:人民幣元)



1、應收賬款

                                  期末余額                                               年初余額

  賬 齡

                  金     額          比例             壞帳準備           金      額       比例(%)           壞帳準備

                                      (%)

 一 年 以        288,054,085.34      49.87            1,416,492.54    266,584,485.98         48.85          1,191,642.10

 內

 一 至 二         63,536,356.65      11.00             666,699.05        53,964,400.76        9.89           540,408.66

 年

 二 至 三         13,721,302.41       2.38             677,656.45        15,754,610.53        2.89           759,628.59

 年

 三 年 以        212,303,476.78      36.75       109,382,862.33       209,374,233.92         38.37        108,066,950.87

 上

   合 計         577,615,221.18      100.00      112,143,710.37       545,677,731.19         100.00       110,558,630.22



按風險分類:

                                        期末余額                                             年初余額

   賬       齡                               比例                                                 比例

                              金額                         壞帳準備             金額                         壞帳準備

                                             (%)                                                (%)

單項金額重大的

                       156,479,506.75        30.36        1,171,676.25    152,534,684.51          27.95        953,203.27

應收賬款

單項金額不重大

但按信用風險特

征組合后該組合           2,575,654.20         0.45        2,575,654.20        2,575,654.20         0.47      2,575,654.20

的風險較大的應

收款項

其他不重大應收

                       418,560,060.23        69.19      108,396,379.92    390,567,392.48          71.58    107,029,772.75

賬款



   合       計         577,615,221.18        100.00     112,143,710.37    545,677,731.19       100.00      110,558,630.22



說明:

(1)期末單項金額重大單獨進行減值測試的應收款項

             應收款項內容                              賬面余額          壞賬金額        計提比例             理由



 上海華虹計通智能卡系統有限公司                       12,701,932.96       63,509.66          0.5

                                                                                             (%)           按賬齡計提



 上海華虹計通智能卡系統有限公司                       32,558,432.53      325,584.33           1            按賬齡計提



 重慶單軌交通工程有限公司                             30,926,125.25      154,630.63          0.5           按賬齡計提





                                                            65

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 深圳市博康科技發展有限公司                       29,879,461.00      149,397.31         0.5          按賬齡計提



 銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司               26,124,311.49      130,621.56         0.5          按賬齡計提



 中國移動通信集團上海有限公司                     12,840,740.70        64,203.70        0.5          按賬齡計提



 中國移動通信集團上海有限公司                      7,217,402.10        72,174.02         1           按賬齡計提



 中國移動通信集團上海有限公司                      4,231,100.72       211,555.04         5           按賬齡計提



                  合        計                   156,479,506.75     1,171,676.25



(2)本報告期無實際核銷的應收款項情況;

(3)應收賬款余額中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款情況



                                                     期末余額                                 年初余額

             單位名稱

                                                 金額             壞賬準備             金額           壞賬準備



 中國普天信息產業股份有限公司                    4,569,748.55



             合         計                       4,569,748.55







(4)期末余額中前五名債務人欠款合計 156,479,506.75 元,占應收賬款總額比

例為 27.09%;

                                                                                                    占應收賬款總

              單位名稱                         與本公司關系           金額             賬齡

                                                                                                    額的比例(%)



 上海華虹計通智能卡系統有限公司                    客戶            12,701,932.96    一年以內             2.20



 上海華虹計通智能卡系統有限公司                    客戶            32,558,432.53    一至二年             5.64



 重慶單軌交通工程有限公司                          客戶            30,926,125.25    一年以內             5.36



 深圳市博康科技發展有限公司                        客戶            29,879,461.00    一年以內             5.17

 銅陵市三佳電子(集團)有限責任公                  客戶            26,124,311.49    一年以內             4.52

 司

 中國移動通信集團上海有限公司                      客戶            12,840,740.70    一年以內             2.22



 中國移動通信集團上海有限公司                      客戶             7,217,402.10    一至二年             1.25



 中國移動通信集團上海有限公司                      客戶             4,231,100.72    二至三年             0.73



              合            計                                    156,479,506.75                         27.09



2、其他應收款

                                      期末余額                                          年初余額

   賬   齡

                       金        額   比例(%)        壞帳準備           金     額            比例      壞帳準備

                                                                                             (%)

 一年以內          47,037,982.50       48.97                           54,634,401.35      50.67







                                                          66

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 一至二年              3,712,738.84         3.86                               2,925,003.92         2.71



 二至三年              2,217,262.30         2.31               3,943.78        1,976,500.71         1.83           3,943.78



 三年以上             43,093,306.12     44.86             26,880,679.62       48,286,042.46        44.78      26,880,679.62



     合    計         96,061,289.76     100.00            26,884,623.40      107,821,948.44        100.00     26,884,623.40



按風險分類:

                                             期末余額                                              年初余額

      賬        齡

                                金額           比例(%)         壞帳準備              金額             比例       壞帳準備

                                                                                                      (%)

單項金額重大的應

                            25,251,244.36      26.29        25,238,663.90       25,251,244.36        23.42     25,238,663.90

收賬款



單項金額不重大但

按信用風險特征組

                             1,645,959.50          1.71       1,645,959.50       1,645,959.50        1.53       1,645,959.50

合后該組合的風險

較大的應收款項



其他不重大應收賬            69,164,085.90      72.00                            80,924,744.58        75.05

款

      合        計          96,061,289.76      100.00       26,884,623.40      107,821,948.44       100.00     26,884,623.40



說明:

(1)期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收款

            應收款項內容                           賬面余額          壞賬金額        計提比例(%)                 理由



購房貸款                                      10,901,512.12        10,888,931.66        99.88                部分無法收回



星菀房地產公司                                 4,500,000.00         4,500,000.00       100.00                  無法收回



成都印象電子有限公司                           3,185,500.00         3,185,500.00       100.00                  無法收回



上海科發郵通實業公司                           3,664,232.24         3,664,232.24       100.00                 已清算注銷



新新公司電子公司                               3,000,000.00         3,000,000.00       100.00                  無法收回



                     合計                     25,251,244.36        25,238,663.90



(2)期末余額中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款;

(3)期末余額中前五名債務人欠款合計 25,251,244.36 元,占其他應收款總額

 比例為 26.29%;

                                                                                                           占其他應收款總額

                單位名稱                       款項性質                金額                 賬齡

                                                                                                              的比例(%)



購房貸款                                       職工欠款             10,901,512.12      三年以上                 11.35



星菀房地產公司                                     往來款            4,500,000.00      三年以上                  4.68



上海科發郵通實業公司                               往來款                 3,943.78     二至三年                 <0.01





                                                              67

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







上海科發郵通實業公司                       往來款               3,660,288.46    三年以上                3.81



成都印象電子有限公司                       往來款               3,185,500.00    三年以上                3.32



新新公司電子公司                           往來款               3,000,000.00    三年以上                3.12



               合    計                                        25,251,244.36                           26.29



3、長期股權投資

(1)長期股權投資明細

          項        目              年初余額                本期增加           本期減少           期末余額



 對子公司投資                      410,334,517.68                                                410,334,517.68



 對合營企業投資



 對聯營企業投資                    687,676,118.06             750,618.55       5,435,558.26      682,991,178.35



 對其他企業投資                     50,055,468.61                                                 50,055,468.61



          合        計            1,148,066,104.35            750,618.55       5,435,558.26     1,143,381,164.64



 減:長期投資減值準備                 4,018,178.46                                                    4,018,178.46



          合        計            1,144,047,925.89            750,618.55       5,435,558.26     1,139,362,986.18



(2)長期股權投資減值準備



                          持股                     期末余額                                   期初余額

 被投資單位名稱           比例                        投資減值         賬面                     投資減值             賬面

                          (%)      賬面余額                                   賬面余額

                                                        準備           價值                        準備              價值

 新疆廣通網絡設

                          19.00     4,018,178.46     4,018,178.46              4,018,178.46    4,018,178.46

 備有限公司



        合     計                   4,018,178.46     4,018,178.46              4,018,178.46    4,018,178.46



(3)對合營及聯營企業投資

                                                     法人代                                    持股       表決權

   被投資單位名稱          企業類型     注冊地                    業務性質       注冊資本

                                                       表                                      比例        比例

                                                                                                (%)            (%)

 一、合營企業



 二、聯營企業



 上海俊英通信電子有

                           有限公司     上海市       蔡祥云      通信制造業     美元 50 萬     40.00       40.00

 限公司

                                                                                  人民幣

 上海普天科創電子有

                           有限公司     上海市       曹宏斌      通信制造業      29581.01      29.13       29.13

 限公司

                                                                                    萬



 上海山崎電路板有限                                                             美元 1600

                           有限公司     上海市       馬小林      通信制造業                    22.20       22.20

 公司                                                                               萬









                                                        68

 上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





                                                                                          人民幣

  上海普天智綠新能源

                           有限公司      上海市      夏懷鋆           新能源開發        6054.421         49.00      49.00

  技術有限公司

                                                                                            萬



  上海郵通物業管理有                                                                      人民幣

                           有限公司      上海市      李中耀              服務業                          49.00       49.00

  限公司                                                                                 100 萬元





 (接上表)

                                         期末負債總        期末凈資產總           本期營業收入                          關聯

 被投資單位名稱      期末資產總額                                                                       本期凈利潤

                                               額                   額                  總額                            關系



 一、合營企業



 二、聯營企業



 上海俊英通信電                                                                                                         重大

                          6,993,976.35    2,976,711.05            4,017,265.30         3,163,005.70        -11,693.21

 子有限公司                                                                                                             影響



 上海普天科創電                                                                                                         重大

                    1,459,521,512.46     11,904,115.20     1,447,617,397.26        29,820,829.72        1,840,769.48

 子有限公司                                                                                                             影響



 上海山崎電路板                                                                                                         重大

                     176,629,374.74      28,270,527.54       148,358,847.20       105,675,753.00        1,020,228.68

 有限公司                                                                                                               影響

 上海普天智綠新                                                                                                         重大

                       59,040,002.79       220,043.63            58,819,959.16     12,534,658.14        -1,724,250.84

 能源技術有限公                                                                                                         影響

 司

 上海郵通物業管                                                                                                         重大

                       18,856,000.66     16,891,598.63            1,964,402.03      19,865,511.31        -148,873.83

 理有限公司                                                                                                             影響





 (4)對其他企業投資

  被投資單位                    業務      持股比     表決權            期末凈資產           本期營業                 本期

                  注冊地

    名稱                        性質       例(%)     比例(%)              總額              收入總額                凈利潤

天津中天通信                  通信制

                  天津市                    8.49         11.20       206,996,828.19          47,252,410.56        -3,563,059.64

有限公司                        造業



新疆廣通網絡      烏魯木      通信制

                                           19.00         19.00           未取得                未取得               未取得

設備有限公司       齊市         造業



大唐移動通信                  通信制

                  北京市                   0.647         0.647       273,921,827.50         606,498,379.92       -23,855,374.38

設備有限公司                    造業



上海郵通機械                  通信制

                  上海市                   10.00         10.00         31,871,661.72               8,021.36         -419,405.95

制造有限公司                    造業



 (5)按成本法核算的長期股權投資



    被投資單位名稱              初始金額            年初余額              本期增加           本期減少            期末余額



 上海普天郵通進出口有

                                9,000,000.00        9,000,000.00                                                 9,000,000.00

 限公司

 上海普天郵通商用機器

                                5,400,000.00        5,400,000.00                                                 5,400,000.00

 有限公司







                                                           69

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





上海郵通移動通信科技

                           17,850,000.00      17,850,000.00                                     17,850,000.00

有限公司

上海幻影顯示技術有限

                             4563569.25         4563569.25                                        4,563,569.25

公司

上海時代通信設備制造

                            2,255,499.60       2,255,499.60                                       2,255,499.60

有限公司

上海天通通信設備有限

                           13,888,185.00      13,888,185.00                                     13,888,185.00

公司

上海天山通信電子有限

                            3,327,971.20       3,327,971.20                                       3,327,971.20

公司

上海威達郵通信息技術

                            4,964,841.00       4,964,841.00                                       4,964,841.00

有限公司

上海普源通用設備有限

                            3,500,000.00       3,500,000.00                                       3,500,000.00

公司

上海普天能源科技有限

                          324,154,101.47    324,154,101.47                                   324,154,101.47

公司

上海普天網絡技術有限

                           21,430,350.16      21,430,350.16                                     21,430,350.16

公司

上海郵通機械制造有限

                            3,791,157.16       3,791,157.16                                       3,791,157.16

公司



天津中天通信有限公司       21,416,808.72      21,416,808.72                                     21,416,808.72



新疆廣通網絡設備有限

                            4,018,178.46       4,018,178.46                                       4,018,178.46

公司

大唐移動通信設備有限

                           20,829,324.27      20,829,324.27                                     20,829,324.27

公司



         合    計         460,389,986.29    460,389,986.29                                   460,389,986.29



(6)按權益法核算的長期股權投資

                                                                                   本期增加額

       被投資單位名稱         初始投資成本         年初余額

                                                                         增資        損益調整          其他



上海俊英通信電子有限公司       1,084,000.00       1,770,722.56                        -4,677.28



上海普天科創電子有限公司     418,667,295.44     623,529,559.19                       536,216.15



上海山崎電路板有限公司        25,547,110.29      32,709,173.31                       226,490.77

上海普天智綠新能源技術有

                              29,666,663.00      29,666,663.00                       -844882.91

限公司



上海郵通物業管理有限公司         910,420.00                         910,420.00       -72,948.18



          合    計           475,870,343.73     687,676,118.06      910,420.00      -159,801.45



(接上表)

                                                 本期減少額

         被投資單位名稱                                                         累計增減額         期末余額

                                   轉讓投         分紅           其 他

                                     資





                                                    70

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





上海俊英通信電子有限公司                                                    682,045.28       1,766,045.28



上海普天科創電子有限公司                   5,435,558.26                199,962,921.64      618,630,217.08



上海山崎電路板有限公司                                                     7,393,698.79     32,935,664.08

上海普天智綠新能源技術有限公

                                                                            -844,882.91     28,821,780.09

司

上海郵通物業管理有限公司                                                     -72,948.18       837,471.82



           合     計                       5,435,558.26                207,120,834.62      682,991,178.35



4、營業收入、營業成本

(1)按業務性質

           項      目                            本期發生額                         上期發生額



主營業務收入                                              438,341,571.08                   346,408,268.08



其他業務收入                                                8,983,866.31                    10,698,370.78



營業收入合計                                              447,325,437.39                   357,106,638.86



主營業務成本                                              385,731,893.62                   304,669,612.42



其他業務成本                                                3,426,343.43                     5,983,597.30



營業成本合計                                              389,158,237.05                   310,653,209.72



(2)產品分布

                                       本期發生額                             上期發生額

       產品名稱

                            主營業務收入       主營業務成本       主營業務收入            主營業務成本



通信電子設備收入              438,341,571.08    385,731,893.62      346,408,268.08         304,669,612.42



房租收入



        合 計                 438,341,571.08    385,731,893.62      346,408,268.08         304,669,612.42



(3) 地區分布

地區分布標準:客戶所在地

                                  本期發生額                                 上期發生額

   地區名稱

                       主營業務收入        主營業務成本          主營業務收入         主營業務成本



東北地區                   10,134,311.54         8,533,545.42        6,912,865.65            5,754,135.50



華北地區                   16,848,789.57        12,887,653.23       85,343,872.74           67,654,001.97



華東地區                 358,121,021.34        318,771,598.92      218,232,750.72          198,402,279.26



華南地區                   46,957,999.79        40,291,138.73        7,105,524.29            6,326,020.98



華中地區                    1,882,386.55         1,552,274.47        2,236,164.91            1,813,237.74





                                                  71

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





西南地區                   3,864,355.28           3,589,940.62         26,457,004.32          24,665,333.65



西北地區                        532,707.01          105,742.23               120085.45               54,603.32



   合      計          438,341,571.08           385,731,893.62        346,408,268.08         304,669,612.42



(4) 公司前五名客戶的銷售收入情況

                                                                                   占公司全部銷售收入

                客戶名稱                                銷售收入總額

                                                                                       的比例(%)



中國電信股份有限公司                                             103,286,032.43              23.09



深圳市博康科技發展有限公司                                        39,455,240.18              8.82



中歐國際機電城有限公司                                            39,220,936.29              8.77



銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司                                28,878,931.57              6.45



寧波康興電纜有限公司                                              25,671,549.01              5.74



                合    計                                         236,512,689.48              52.87



5、投資收益

(1)按投資類別

                 項        目                               本期發生額                   上期發生額



 成本法核算的長期股權投資收益



 權益法核算的長期股權投資收益                                      -159,801.45                6,824,650.26

 持有交易性金融資產期間取得的投資收

 益

 持有至到期投資期間取得的投資收益



 處置長期股權投資產生的投資收益



 處置交易性金融資產取得的投資收益



 處置持有至到期投資取得的投資收益

 處置可供出售金融資產等取得的投資收

 益

 其他



                 合        計                                      -159,801.45                6,824,650.26



(2) 按權益法核算的長期股權投資按投資單位分項列示投資收益

                                                                               本期比上期增減變動的

           被投資單位名稱                    本期發生額      上期發生額

                                                                                       原因

 上海俊英通信電子有限公司                       -4,677.28        44,994.54               利潤減少



 上海幻影顯示技術有限公司                                      -188,005.16     被投資單位已納入合并范圍



 上海普天科創電子有限公司                      536,216.15     5,863,597.88               利潤減少





                                                   72

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 上海山崎電路板有限公司                          226,490.77      1,104,063.00              利潤減少



 上海普天智綠新能源技術有限公                   -844,882.91                                利潤減少

 司

 上海郵通物業管理有限公司                        -72,948.18                                利潤減少



                  合    計                      -159,801.45      6,824,650.26



       九、合并報表項目變動較大的注釋

      項     目            期末余額           年初余額                           變 動 原 因

  應收票據                 4,595,495.28        6,546,054.00      商業票據部份已到期兌現



  在建工程              39,199,076.00          1,387,760.00      A1 擴建項目動工



  應付票據              16,281,694.94          7,446,112.79      采購商品開具商業承兌匯票較年初增加



  預收帳款              48,701,648.23        111,747,499.93      年初貿易類預收帳款已辦理結算



  應付股利              11,608,033.02            141,272.91      2011 年度股利分配截至報告日尚未支付



  營業稅金及附

                             982,707.94        2,206,274.83      營業稅較上期減少

 加

  投資收益                  -284,886.62        6,824,159.30      聯營公司本期利潤減少



  營業外收入               4,916,747.85        3,419,594.51      政府補貼收入增加



  營業外支出                 415,625.54           17,530.40      固定資產報廢損失增加



                                                                 1、本期非經營性損益較上期增加。2、新能

  凈利潤                   4,600,535.05        3,724,025.58

                                                                 源業務增長較快,毛利較高。



       十、關聯方關系及其交易

1、本企業母公司情況

(1)母公司名稱及與本公司關系

                                                企業類        持股比    表決權

           母公司名稱             關聯關系                                             本企業最終控制方

                                                   型         例(%)     比例(%)



 中國普天信息產業股份有限                       股份有                               中國普天信息產業集團公

                                  控股股東                    51.45      51.45

 公司                                           限公司                                         司



(2)母公司概況(單位:人民幣萬元)

           母公司名稱              注冊地         法定代表         業務性質         注冊資本      組織機構碼

                                                        人

 中國普天信息產業股份有

                                   北京市           邢煒          通信制造業       190,000.00     71093155-5

 限公司



(3)母公司注冊資本及其變化(單位:人民幣萬元)

              母公司名稱              年初注冊資本           本期增加           本期減少        期末注冊資本



 中國普天信息產業股份有限公司               190,000.00                                             190,000.00



(4)母公司所持股份或權益及其變化(單位:人民幣萬元)



                                                        73

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







                             年初數                      本期增加                 本期減少                期末數

     母公司名稱          股份(權          比例     股份(權            比例       股份      比例      股份(權

                                                                                                                      比例(%)

                           益)            (%)           益)           (%)       (權益)      (%)         益)



 中國普天信息產

                         19,663.94    51.45                                                          19,663.94        51.45

 業股份有限公司



2、本企業的子公司情況

(1)子公司名稱及與本公司關系

                                                                               持股比       表決權      本企業最終控制

            子公司名稱                    子公司類型          企業類型

                                                                                例(%)      比例(%)               方



                                                                                                        中國普天信息產

 上海普天郵通進出口有限公司               全資子公司           有限公司        100.00       100.00

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海普天郵通商用機器有限公司             控股子公司           有限公司         90.00        90.00

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海郵通移動通信科技有限公司             控股子公司           有限公司         85.00        85.00

                                                                                                          業集團公司



                                                               合資(港澳                                中國普天信息產

 上海時代通信設備制造有限公司             控股子公司                            75.00        75.00

                                                                    臺)                                   業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海天通通信設備有限公司                 控股子公司           有限公司         75.00        75.00

                                                                                                          業集團公司



                                                              中外合資                                  中國普天信息產

 上海天山通信電子有限公司                 控股子公司                            60.00        60.00

                                                                   企業                                   業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海威達郵通信息技術有限公司             控股子公司           有限公司         60.00        60.00

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海普源通用設備有限公司                 控股子公司           有限公司         70.00        70.00

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海幻影顯示技術有限公司                 控股子公司           有限公司         62.86        62.86

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海普天能源科技有限公司                 控股子公司           有限公司        100.00       100.00

                                                                                                          業集團公司



                                                                                                        中國普天信息產

 上海普天網絡技術有限公司                 全資子公司           有限公司         95.00        95.00

                                                                                                          業集團公司



(2)子公司概況

                                                法定代表                                                      組織機構代

      子公司名稱                 注冊地                             業務性質              注冊資本

                                                   人                                                             碼



 上海普天郵通進出口有

                                 上海市          叢惠生              服務業         人民幣 1000 萬            13462295-6

 限公司



 上海普天郵通商用機器

                                 上海市          曹宏斌              制造業             人民幣 600 萬         13269541-4

 有限公司



 上海郵通移動通信科技

                                 上海市          駱山明            通信制造業       人民幣 2100 萬            13265190-5

 有限公司



                                                              74

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 上海時代通信設備制造

                             上海市      章應鐸            制造業             美元 56 萬         607224991

 有限公司



 上海天通通信設備有限

                             上海市      駱山明          通信制造業           美元 300 萬        60730043-X

 公司



 上海天山通信電子有限

                             上海市      蔡祥云          通信制造業           美元 80 萬         60724270-0

 公司



 上海威達郵通信息技術

                             上海市      孫   良         通信制造業           美元 100 萬        14081303

 有限公司



 上海普源通用設備有限

                             上海市      包衛國          通信制造業          人民幣 500 萬       68121794-1

 公司



 上海幻影顯示技術有限

                             上海市      夏懷鋆          通信制造業          美元 91.67 萬       74210724-5

 公司



 上海普天能源科技有限

                             上海市      胡震民          通信制造業     人民幣 30719.72 萬       13220280-0

 公司



 上海普天網絡技術有限

                             上海市      石民憲          通信制造業     人民幣 4664.19 萬        60720939-6

 公司



3、本企業的合營和聯營企業的情況

(1)合營和聯營企業名稱及與本公司關系

            被投資單位名稱                企業類型          持股比例(%)       表決權比例(%)       關聯關系



 一、合營企業



 二、聯營企業



 上海俊英通信電子有限公司                 有限公司              40.00              40.00          重大影響



 上海普天智綠新能源技術有限公司           有限公司              49.00              49.00          重大影響



 上海普天科創電子有限公司                 有限公司              29.13              29.13          重大影響



 上海山崎電路板有限公司                   有限公司              22.20              22.20          重大影響



 上海郵通物業管理有限公司                 有限公司              49.00              49.00          重大影響



(2)合營和聯營企業財務狀況

                                         期末負債總       期末凈資產總         本期營業收入

  被投資單位名稱       期末資產總額                                                              本期凈利潤

                                              額                額                 總額



 一、合營企業



 二、聯營企業



 上海俊英通信電子

                          6,993,976.35    2,976,711.05        4,017,265.30        3,163,005.70      -11,693.21

 有限公司



 上海普天科創電子

                      1,459,521,512.46   11,904,115.20    1,447,617,397.26       29,820,829.72    1,840,769.48

 有限公司









                                                   75

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告





 上海山崎電路板有

                         176,629,374.74   28,270,527.54     148,358,847.20     105,675,753.00   1,020,228.68

 限公司



 上海普天智綠新能

                          59,040,002.79     220,043.63       58,819,959.16      12,534,658.14   -1,724,250.84

 源技術有限公司



 上海郵通物業管理

                          18,856,000.66   16,891,598.63       1,964,402.03      19,865,511.31    -148,873.83

 有限公司



(3)合營和聯營企業概況

                                           法定代表                                              組織機構代

     被投資單位名稱             注冊地                      業務性質            注冊資本

                                               人                                                    碼



一、合營企業



二、聯營企業



上海俊英通信電子有限公司        上海市       蔡祥云        通信制造業         美元 50.00 萬      60720212-7

                                                                             人民幣 29,581.01

上海普天科創電子有限公司        上海市       曹宏斌          服務業                              79563195-6

                                                                                    萬

上海普天智綠新能源技術有                                                     人民幣 6,054.421

                                上海市       夏懷鋆        新能源開發                            58676930_X

限公司                                                                             萬



上海山崎電路板有限公司          上海市       馬小林        通信制造業        美元 1,600.00 萬     60729321



上海郵通物業管理有限公司        上海市       李中耀          服務業          人民幣 100.00 萬    74491788-2



4、本企業的其他關聯方情況

               其他關聯方名稱                      其他關聯方與本公司關                  組織機構代碼

                                                             系

天津電話設備廠                                              同一控股股東                    10306151-9



貴陽普天物流技術股份有限公司                                同一控股股東                    214473540



天津中天通信有限公司                                        同一控股股東                    730385336



深圳市普天凌云電子有限公司                             與控股股東同一控制人                 73205066-0



南京普天通信股份有限公司                                    同一控股股東                    134878054



上海普天科創電子有限公司                                    同一控股股東                    79563195-6



北京巨龍東方國際信息技術有限責任公司                        同一控股股東                    743349502



合普新能源科技有限公司                                     同一最終控制人                   558786938



普天海油新能源動力有限公司                                  同一控股股東                    690689676



普天物流技術有限公司                                        同一控股股東                    674252107



深圳市力能加電站有限公司                                    同一控股股東                    55213205-2



普天新能源有限責任公司                                 與控股股東同一控制人                 56584340-0



普天銀通信息科技有限公司                                    同一控股股東                    554281617



5、關聯方債權、債務:(單位:人民幣元)



                                                      76

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(1)預付帳款

              關聯方名稱                      期末余額             年初余額            業務內容



上海郵通物業管理有限公司                             140,000.00         140,000.00       房租



上海普天科創電子有限公司                             500,000.00         500,000.00       貨款



南京普天通信股份有限公司                             341,100.00         341,100.00       貨款



               合           計                       981,100.00         981,100.00



(2)應收賬款

            關聯方名稱                     期末余額                年初余額            業務內容



中國普天信息產業股份有限公司                       4,839,748.55         8,256,953.78      貨款



深圳市普天凌云電子有限公司                         2,284,796.20         2,284,796.20      貨款



上海郵通物業管理有限公司                           1,436,820.16         1,899,182.31     水電費



上海俊英通信電子有限公司                                                    1,340.00      貨款



普天銀通信息科技有限公司                           571,872.00            718,977.70       貨款



普天物流技術有限公司                                 27,933.00            52,933.00       貨款



普天海油新能源動力有限公司                                               136,000.00       貨款



南京普天通信股份有限公司                             11,685.00            11,685.00       貨款



合普新能源科技有限公司                              132,612.37                            貨款



北京巨龍東方國際信息技術有限責任公

                                                           0.14                 0.14      貨款

司



貴陽普天物流技術股份有限公司                        500,000.00           500,000.00       貨款



深圳市力能加電站有限公司                           7,982,850.00         8,647,840.00      貨款



普天新能源有限責任公司                             2,452,000.00         2,992,000.00      貨款



             合        計                         20,240,317.42        25,501,708.13



(3)其他應收款

             關聯方名稱                       期末余額             年初余額            業務內容



上海郵通物業管理有限公司                              802,880.00                        水電費



上海普天科創電子有限公司                               37,825.00        37,825.00      租房押金



上海普天智綠新能源技術有限公司                          6,850.00                         押金



               合       計                            847,555.00        37,825.00



(4)應付賬款

             關聯方名稱                     期末余額               年初余額          業務內容



                                             77

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天津電話設備廠                                               10,000.00             10,000.00      貨款



深圳市普天凌云電子有限公司                                   27,832.70             27,832.70      貨款



上海山崎電路板有限公司                                       59,580.26             59,580.26      貨款



上海俊英通信電子有限公司                                                         130,335.98       貨款



上海普天科創電子有限公司                                2,950,000.00            2,950,000.00      房租



南京普天通信股份有限公司                                1,035,529.80           13,710,949.80      貨款



普天銀通信息科技有限公司                                  442,000.00                              貨款



              合            計                           4,524,942.76          16,888,698.74



(5)預收賬款

             關聯方名稱                           期末余額                  年初余額           業務內容



中國普天信息產業股份有限公司                            3,261,660.55            9,132,649.00      貨款



南京普天通信股份有限公司                                     40,859.14             40,859.14      貨款



                 合        計                            3,302,519.69           9,173,508.14



(6)其他應付款

          關聯方名稱                          期末余額                    年初余額             業務內容



中國普天信息產業股份有限公司                                                                    暫收款



天津中天通信有限公司                                 709,820.24                709,820.24       暫收款



上海郵通物業管理有限公司                          12,764,250.00              13,744,550.00      暫收款



上海普天科創電子有限公司                             500,000.00                500,000.00       房租費



上海俊英通信電子有限公司                                                        45,239.45       保證金



合普新能源科技有限公司                               126,290.00                126,290.00       保證金



            合        計                          14,100,360.24              15,125,899.69



6、關聯交易(單位:人民幣元)

(1)向關聯方銷售貨物

                                                   本報告期發生額                     上年同期發生額

        關聯方名稱                交易內容                     占同類交易金                     占同類交易金

                                                 金額                                金額

                                                               額的比例(%)                      額的比例(%)



中國普天信息產業股份有限         AFC 產品、

                                              6,827,508.92         1.07        2,752,713.95        0.43

公司                             通信產品



普天銀通信息科技有限公司         通信產品                                      1,210,292.51        0.19

普天海油新能源動力有限公         通信產品                                      1,538,461.54        0.24

司



                                                   78

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







普天新能源有限責任公司      通信產品                                       43,796,923.07            6.76



上海俊英通信電子有限公司    通信產品                                          148,711.04            0.02



深圳市力能加電站有限公司    通信產品       1,340,010.00        0.21



         合   計                           8,167,518.92        1.28        49,447,102.11            3.66



(2)向關聯方提供勞務

                                                      本報告期發生額                上年同期發生額

        關聯方名稱            交易內容                        占同類交易金                        占同類交易

                                                 金額                             金額            金額的比例

                                                              額的比例(%)

                                                                                                     (%)

中國普天信息產業股份有限

                              技術服務         254,716.98        2.63

公司



         合    計                              254,716.98        2.63



(3)向關聯方收取租賃費

                                                      本報告期發生額                上年同期發生額



                                                                占同類交易                        占同類交易

          關聯方名稱            交易內容

                                                  金額          金額的比例         金額           金額的比例

                                                                  (%)                             (%)



上海普天智綠新能源技術有限

                                 房租             39,508.71        0.41

公司

合普新能源科技有限公司           房租            432,278.13        4.46



上海俊英電子有限公司             房租            145,926.07        1.50



        合           計                          617,712.91        6.37



(4)向關聯方采購商品

                                                 本報告期發生額                    上年同期發生額

        關聯方名稱           交易內容                       占同類交易金                     占同類交易金

                                               金額                             金額

                                                            額的比例(%)                       額的比例(%)



南京普天通信股份有限公司    通信設備                                        1,436,222.74           0.24



普天銀通信息科技有限公司    通信設備        805,128.21         0.14



        合     計                           805,128.21         0.14         1,436,222.74           0.24







(5)接受關聯方資金(委托借款)

              關聯方名稱                    關聯方本公司提供資金                           備注



上海普天科創電子有限公司                                  50,000,000.00                委托借款



(6)擬投資參股中國普天財務有限責任公司



                                                79

上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告上海普天郵通科技股份有限公司 2012 年半年度報告







      根據公司于2009年7月24日召開的六屆三次董事會議審議所通過的《公司擬

投資參股中國普天財務有限責任公司的議案》, 公司擬與控股股東中國普天的母

公司中國普天信息產業集團公司(簡稱普天集團)及其下屬子公司中國普天、普

天東方通信集團有限公司、成都普天電纜股份有限公司、南京普天通信股份有限

公司、天津中天通信有限公司等,共同出資設立中國普天財務有限責任公司(暫

定名,以下簡稱財務公司),財務公司注冊資本5 億元,注冊地址位于北京市海

淀北二街6 號。公司實際控制人普天集團出資3 億元,出資比例60%;公司擬出

資3,000 萬元,出資比例6%。各方均以現金方式出資。

(7)本報告期無向關聯方提供擔保情況。

(8)本報告期無接受關聯方提供擔保情況。

     十一、股份支付

     截至審計報告日不存在股份支付情況。





    十二、或有事項

     1、訴訟事項

     公司控股子公司上海天通通信設備有限公司起訴其客戶上海正邦計算機網

絡有限公司償付拖欠貨款人民幣 962.00 萬元,2004 年 2 月 9 日經上海市人民法

院“(2003)滬一中民四(商)初字第 23 號”《民事判決書》判決,上海正邦計

算機網絡有限公司應于本判決生效之日起十日內償還上海天通通信設備有限公

司全部貨款。截至審計報告日止,上海天通通信設備有限公司尚未收到該款項,

公司已全額計提減值準備。

     2、公司對外提供的擔保(單位:人民幣萬元)

          單位名稱          期初擔保金額 本期新增擔保金額 本期解除擔保金額     期末擔保金額



 長城信息產業股份有限公司       1,000.00                                            1,000.00



 航天信息股份有限公司           1,000.00                                            1,000.00



        合     計               2,000.00                                            2,000.00



     (1)根據 2007 年 4 月 19 日第五屆董事會第十四次會議決議,公司所生產

的稅控收款機產品為了參加北京國際招標有限公司組織的北京市地方稅務局的

稅控收款機、稅控器和金融稅控收款機產品公開選型招標項目的采購活動,根據

招標方提出的要求,為了保證項目的延續性,希望擬入圍的企業必須與擬入圍的



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另一家同類企業簽訂履約保證互保合同,保證一旦一方在退出招標方稅控收款機

產品市場后承擔其在售后服務問題、經濟糾紛及違法行為方面所依法應承擔的法

律責任。為此,公司(下稱:被保證人)與長城信息產業股份有限公司(下稱:保

證人)簽訂項目投標履約連帶責任保證合同(經長沙市雨花區公證處出具文號

(2007)長雨經證字第 361 號公證書公證),并互為擔保。反擔保條款為:被保

證人向保證人提供人民幣 1,000.00 萬元銀行履約保函,在被保證人無力支付保

證人服務費用時,保證人有權動用。

     2007 年度,公司在招標項目中入圍,因此長城信息產業股份有限公司為公

司提供人民幣 1,000.00 萬元保證,公司的反擔保行為成立,向長城信息產業股

份有限公司提供人民幣 1,000.00 萬元銀行履約保函,擔保期限 2007 年 5 月 31

日至 2017 年 5 月 30 日。

     (2)根據 2007 年 8 月 15 日第五屆董事會第十八次會議決議,公司所生產

的稅控收款機產品為了參加長春市金融稅控收款機供應商資格招標項目,根據招

標方提出的要求,為了保證項目的延續性,希望擬入圍的企業必須與擬入圍的另

一家同類企業簽訂履約保證互保合同,保證一旦一方在退出招標方稅控收款機產

品市場后承擔其在售后服務問題、經濟糾紛及違法行為方面所依法應承擔的法律

責任。為此,公司(下稱:被保證人)與航天信息股份有限公司(下稱:保證人)

簽訂項目投標履約連帶責任保證合同(經北京市公證處出具文號(2007)京證經

字第 13286 號公證書公證),并互為擔保。反擔保條款為:被保證人向保證人提

供人民幣 1,000.00 萬元銀行履約保函,在被保證人無力支付保證人服務費用時,

保證人有權動用。



     2007 年度,公司在招標項目中入圍,因此航天信息股份有限公司為公司提

供人民幣 1,000.00 萬元保證,公司的反擔保行為成立,向航天信息股份有限公

司提供人民幣 1,000.00 萬元銀行履約保函,擔保期限為 2007 年 8 月 17 日至主

體合同到期日。

     十三、承諾事項

     截至審計報告日無承諾事項。

     十四、資產負債表日后事項

     本報告期內無日后事項。

     十五、債務重組事項



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     本報告期內無重大債務重組事項。

     十六、其他重要事項

     1、擬關閉兩家控股子公司

     根據 2005 年 2 月 4 日第四屆董事會第十八次會議決議,公司擬將持股 70%

的控股子公司上海時代通信設備制造有限公司關閉。截至審計報告日,因無法聯

系到外方股東,該公司尚未關閉。

     根據 2011 年 12 月 29 日第六屆董事會第三十次會議決議,公司擬采用司法

清算的方式將持股 60%的控股子公司上海威達郵通信息技術有限公司關閉。

     2、公司的一家控股子公司營業執照已被吊銷

     公司的控股子公司上海天山通信電子有限公司工商營業執照未辦理工商年

檢已被吊銷。

     3、職工住房貸款

     截至 2012 年 6 月 30 日,公司為職工購房貸款余額為 10,901,512.12 元,

公司對于貸款總額中無需歸還的(根據員工購房貸款辦法,員工還貸金額不超過

貸 款 總 額 的 20% ) 以 及 由 于 職 工 離 職 或 貸 款 期 限 到 期 而 無 法 收 回 的 貸 款

10,888,931.66 元,計提了壞賬準備。



    4、經本公司原控股子公司上海郵通機械制造有限公司(以下簡稱“郵通機

械公司”)董事會批準,根據郵通機械公司分別于 1999 年 11 月、2000 年 4 月與

上海浦工投資經營管理有限公司簽訂的《關于收購、改組上海浦東電鍍廠的協

議》、《關于<收購、改組上海浦東電鍍廠>的補充協議》,郵通機械公司以 250 萬

元的現金一次性買斷上海浦東電鍍廠。

    2009 年 4 月 7 日,律師事務所就《關于:上海浦東電鍍廠收購事宜》為本公

司所出具書面材料表明:由于上海電鍍廠為集體所有制企業,產權歸屬不明確,

且在其產權轉讓時,未對其資產進行資產評估,未進行相關的改制工作,故郵通

機械公司與上海浦工投資經營管理有限公司所簽訂的收購協議是否已生效無法

確定。

     2009 年 12 月,公司將所持有的郵通機械公司 60%股權轉讓(轉讓后,公司



尚持有其 10%的股權)時,公司與股權受讓方--松尼電工有限公司及郵通機械公



司未就如何解決上海電鍍廠事項簽訂書面意向書。





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     7、政府補助



(1)政府補助的種類和金額

              政府補助的種類                              本期發生額                   上年同期期發生額



                           增值稅返還                                 248,985.63                   944,366.92





  與收益相關的補助         國家科技部充電機研發

                                                                      143,600.00

                           及產業化專項資金項目



                                    小 計                             392,585.63                   944,366.92

                      合 計                                           392,585.63                   944,366.92







(2)計入當期損益的政府補助金額

                                                       計入當期

                                                                         遞延的金                        備

               政府補助的種類                          損益的金                             總額

                                                                           額                            注

                                                           額

            LED 照明及相關產品專業測試公共服

                                                                          780,000.00       780,000.00

            務平臺(上海市徐匯區商務委員會)



與資產相    LED 照明及相關產品專業測試公共服務



關的補助    平臺(上海市促進中小企業發展協調辦                          1,092,000.00    1,092,000.00

            公室)



                                 小 計                                  1,872,000.00    1,872,000.00



            上海市 2009 年重點技術改造專項資金         1,760,000.00                     1,760,000.00



            上海市重點技術改造項目專項資金             2,640,000.00                     2,640,000.00

  與收益

            國家科技部充電機研發及產業化專項

相關的補                                                143,600.00                         143,600.00

            資金

    助

            軟件集成電路增值稅退稅                      248,985.63                         248,985.63



                                 小 計                 4,792,585.63                     4,792,585.63



                      合    計                         4,792,585.63     1,872,000.00    6,664,585.63



     十七、補充資料

     1、本公司當期非經常性損益的發生金額列示如下

                      非經常性損益項目                                  本期發生額            上期發生額



 非流動資產處置損益                                                          -163,523.85            48,945.37



 越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免



 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合

                                                                            4,792,585.63           3,313,766.92

 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外



 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費





                                                  83

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 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時

 應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益



 非貨幣性資產交換損益



 委托他人投資或管理資產的損益



 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備



 債務重組損益



 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等



 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益



 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益



 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益



 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金

 融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易

 性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益



 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回



 對外委托貸款取得的損益



 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生

 的損益



 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

 當期損益的影響



 受托經營取得的托管費收入



 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                    -127,939.47            200.00



 其他符合非經常性損益定義的損益項目



 少數股東權益影響額                                                       -92,048.82           6,148.90



 所得稅影響額



                           合     計                                    4,409,073.49       3,369,061.19



     2、凈資產收益率和每股收益

                                                                        每股收益

                      加權平均凈資產收益率

    報告期利潤                                         基本每股收益                  稀釋每股收益



                      2012 上半    2011 上半                                                 2011 上半

                                               2012 上半年    2011 上半年    2012 上半年

                          年            年                                                      年



 歸屬于公司普通股

                        0.36%          0.29%         0.01        0.01              0.01        0.01

 股東的凈利潤



 扣除非經常性損益

 后歸屬于公司普通       0.05%          0.05%         0.00        0.00              0.00        0.00

 股股東的凈利潤





                                                84

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十八、財務報表的批準

     本財務報表及財務報表附注業經公司第七屆董事會第三次會議于 2012 年 8

月 23 日批準。





                                     備查文件目錄

 1、載有董事長簽名的中期報告文本

 2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本

 3、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件文本





                                                                            董事長:曹宏斌

                                                            上海普天郵通科技股份有限公司

                                                                           2012 年 8 月 23 日









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                                                                              合 并 資 產 負 債 表

                                                                                                                                                                           會合01表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                                     2012年6月30日                                                                   單位:元

                                         附注                                                                                          附注

                   資 產                          期末余額                期初余額                    負債和所有者權益(或股東權益)               期末余額           期初余額

流動資產:                                                                                 流動負債:

  貨幣資金                                        264,396,226.37          319,274,415.80     短期借款                                            377,000,000.00     320,000,000.00

  結算備付金                                                                                    向中央銀行借款

  拆出資金                                                                                      吸收存款及同業存放

  交易性金融資產                                                            2,000,000.00       拆入資金

  應收票據                                          4,595,495.28            6,546,054.00     交易性金融負債

  應收賬款                                        502,984,076.14          475,559,715.81     應付票據                                             16,281,694.94       7,446,112.79

  預付款項                                        131,422,621.38          161,462,036.48     應付賬款                                            348,809,960.63     378,589,678.44

  應收保費                                                                                   預收款項                                             48,701,648.23     111,747,499.93

  應收分保賬款                                                                                  賣出回購金融資產款

  應收分保合同準備金                                                                            應付手續費及傭金

  應收利息                                                                                   應付職工薪酬                                          3,866,788.30       3,746,056.44

  應收股利                                          3,158,864.07            3,158,864.07     應交稅費                                             19,346,731.64      16,292,165.45

  其他應收款                                       18,365,533.10           17,591,763.14     應付利息                                                       -                  -

  買入返售金融資產                                                                           應付股利                                             11,608,033.02         141,272.91

  存貨                                            391,175,915.66          392,443,949.79     其他應付款                                           34,210,657.30      41,368,177.06

  一年內到期的非流動資產                                                                        應付分保賬款

  其他流動資產                                                                                  保險合同準備金

       流動資產合計                             1,316,098,732.00        1,378,036,799.09       代理買賣證券款

                                                                                                代理承銷證券款

非流動資產:                                                                                 一年內到期的非流動負債

  發放貸款及墊款                                                                             其他流動負債                                          1,872,000.00       6,272,000.00

  可供出售金融資產                                                                               流動負債合計                                    861,697,514.06     885,602,963.02

  持有至到期投資                                                                           非流動負債:

  長期應收款                                                                                長期借款

  長期股權投資                                    730,274,593.56          735,995,038.44    應付債券

  投資性房地產                                     86,420,109.28           87,699,116.20    長期應付款

  固定資產                                         68,559,892.68           67,117,044.85    專項應付款

  在建工程                                         39,199,076.00            1,387,760.00    預計負債                                               1,915,078.25       1,915,078.25

  工程物資                                                                                  遞延所得稅負債                                            29,648.23          29,648.23

  固定資產清理                                                                              其他非流動負債

  生產性生物資產                                                                             非流動負債合計                                        1,944,726.48       1,944,726.48

  油氣資產                                                                                               負債合計                                863,642,240.54     887,547,689.50

  無形資產                                         40,114,468.68           40,634,976.06   所有者權益(或股東權益):

  開發支出                                                                                  實收資本(或股本)                                   382,225,337.00     382,225,337.00

  商譽                                                                                      資本公積                                             868,502,136.22     868,502,136.22

  長期待攤費用                                      6,690,803.46            7,258,615.04    減:庫存股

  遞延所得稅資產                                      405,545.86              405,545.86    盈余公積                                             118,685,407.27     118,685,407.27

  其他非流動資產                                                                              一般風險準備

       非流動資產合計                             971,664,489.52          940,498,096.45    未分配利潤                                            58,671,236.85      64,959,727.98

                                                                                              外幣報表折算差額

                                                                                              歸屬于母公司所有者權益合計                        1,428,084,117.34   1,434,372,608.47

                                                                                              少數股東權益                                         -3,963,136.36      -3,385,402.43

                                                                                                            所有者權益合計                      1,424,120,980.98   1,430,987,206.04

           資產總計                             2,287,763,221.52        2,318,534,895.54            負債和所有者權益總計                        2,287,763,221.52   2,318,534,895.54



法定代表人:                                                       主管會計工作負責人:                                                       會計機構負責人:

                                         合 并 利 潤 表



                                                                                       會合02表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                       2012年1-6月               單位:元

                    項       目                       附注      本期金額       上年同期金額

一、營業總收入                                               645,588,729.41    665,090,649.17

    其中: 營業收入                                          645,588,729.41     665,090,649.17

             利息收入

             已賺保費

             手續費及傭金收入

二、營業總成本                                               645,126,203.47    671,549,259.03

     其中: 營業成本                                         572,034,275.19     607,254,279.48

             利息支出

             手續費及傭金支出

             退保金

             賠付支出凈額

             提取保險合同準備金凈額

             保單紅利支出

             分保費用

             營業稅金及附加                                      982,707.94      2,206,274.83

           銷售費用                                         12,668,434.64     11,197,538.33

           管理費用                                         50,545,121.51     43,026,608.90

           財務費用                                          7,310,584.04      6,460,324.03

           資產減值損失                                      1,585,080.15      1,404,233.46

           加: 公允價值變動收益(損失以“-”號填

列)

         投資收益(損失以“-”號填列)                          -284,886.62      6,824,159.30

             其中:對聯營企業和合營企業的投資收益               -284,886.62      6,481,375.63

         匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                                177,639.32        365,549.44

           加:營業外收入                                      4,916,747.85       3,419,594.51

           減:營業外支出                                        415,625.54          17,530.40

       其中:非流動資產處置損失                                  287,688.07          17,530.40

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                          4,678,761.63      3,767,613.55

         減:所得稅費用                                           78,226.58          43,587.97

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                              4,600,535.05      3,724,025.58

           其中:被合并方在合并前實現的凈利潤

  歸屬于母公司所有者的凈利潤                                 5,178,268.98      4,093,190.81

  少數股東損益                                                -577,733.93        -369,165.23

六、每股收益:

  (一)基本每股收益                                                0.014               0.011

  (二)稀釋每股收益                                                0.014               0.011

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額                                               4,600,535.05      3,724,025.58

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                           5,178,268.98      4,093,190.81

    歸屬于少數股東的綜合收益總額                                -577,733.93       -369,165.23



法定代表人:                      主管會計工作負責人:              會計機構負責人:

                                    合 并 現 金 流 量 表

                                                                                       會合03表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司        2012年1-6月                              單位:元

                 項   目                     附注         本期金額         上年同期金額

一、經營活動產生的現金流量:

    銷售商品、提供勞務收到的現金                            568,480,661.69     740,268,470.51

    客戶存款和同業存放款項凈增加額

           向中央銀行借款凈增加額

           向其他金融機構拆入資金凈增加額

           收到原保險合同保費取得的現金

           收到再保險業務現金凈額

           保戶儲金及投資款凈增加額

           處置交易性金融資產凈增加額

           收取利息、手續費及傭金的現金

           拆入資金凈增加額

           回購業務資金凈增加額

    收到的稅費返還                                              248,985.63         944,366.92

    收到其他與經營活動有關的現金                              2,977,884.07      11,788,111.86

      經營活動現金流入小計                                 571,707,531.39     753,000,949.29

    購買商品、接受勞務支付的現金                            564,914,738.52     734,513,985.96

           客戶貸款及墊款凈增加額

         存放中央銀行和同業款項凈增加額

         支付原保險合同賠付款項的現金

         支付利息、手續費及傭金的現金

         支付保單紅利的現金

    支付給職工以及為職工支付的現金                           38,829,059.32      36,881,667.80

    支付的各項稅費                                            9,549,681.55       4,349,032.46

    支付其他與經營活動有關的現金                             26,437,761.39      26,951,779.46

      經營活動現金流出小計                                 639,731,240.78     802,696,465.68

             經營活動產生的現金流量凈額                   -68,023,709.39     -49,695,516.39

二、投資活動產生的現金流量:

    收回投資收到的現金

    取得投資收益收到的現金                                    5,435,558.26

     處置固定資產、無形資產和其他長期資產

收回的現金凈額                                                  263,812.80         167,800.00

     處置子公司及其他營業單位收到的現金凈

額

    收到其他與投資活動有關的現金

      投資活動現金流入小計                                   5,699,371.06         167,800.00

     購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金                                                   42,314,254.32      17,074,709.14

    投資支付的現金

           質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支付的現金凈

額

    支付其他與投資活動有關的現金

      投資活動現金流出小計                                  42,314,254.32      17,074,709.14

             投資活動產生的現金流量凈額                   -36,614,883.26     -16,906,909.14

三、籌資活動產生的現金流量:

    吸收投資收到的現金                                                           2,200,000.00

           其中:子公司吸收少數股東投資收到

的現金

    取得借款收到的現金                                      317,000,000.00     360,000,000.00

           發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計                                 317,000,000.00     362,200,000.00

    償還債務支付的現金                                      260,000,000.00     303,000,000.00

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金                        8,348,854.85       9,889,917.26

           其中:子公司支付給少數股東的股利

、利潤

    支付其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流出小計                                 268,348,854.85     312,889,917.26

             籌資活動產生的現金流量凈額                    48,651,145.15      49,310,082.74

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                           -890,741.93         -64,349.69

五、現金及現金等價物凈增加額                                -56,878,189.43     -17,356,692.48

         加:期初現金及現金等價物余額                       321,274,415.80     376,864,882.61

六、期末現金及現金等價物余額                                264,396,226.37     359,508,190.13



法定代表人:                    主管會計工作負責人:              會計機構負責人:

                                                                                                                                                    合 并 所 有 者 權 益 ( 股 東 權 益 ) 變 動 表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              會合04表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                                                                                                             2012年6月30日                                                                                                                                                              單位:元

                                                                                                                           本年金額                                                                                                                                          上年同期金額

                                                                                                歸屬于母公司所有者權益                                                                                                                           歸屬于母公司所有者權益

                                                                                                                                                                  少數股東權益         所有者權益合計                                                                                                                 少數股東權益     所有者權益合計

                       項 目                       實收資本(或股本)       資本公積       減:庫存股      盈余公積       一般風險準備   未分配利潤       其他                                            實收資本(或股本)      資本公積    減:庫存股      盈余公積         一般風險準備    未分配利潤   其他

一、上年年末余額                                        382,225,337.00     868,502,136.22                 118,685,407.27                  64,959,727.98           -3,385,402.43         1,430,987,206.04       382,225,337.00   867,709,962.35               119,119,232.44                    57,711,538.49           -9,022,488.22   1,417,743,582.06

    加:會計政策變更                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                              -

       前期差錯更正                                                                                                                                                                                                                                           -433,825.17                    -3,904,426.57                              -4,338,251.74

       其他                                                                                                                                                                                         -                                                                                                                                              -

二、本年年初余額                                         382,225,337.00    868,502,136.22          -      118,685,407.27              -    64,959,727.98      -   -3,385,402.43         1,430,987,206.04      382,225,337.00    867,709,962.35               118,685,407.27                    53,807,111.92           -9,022,488.22   1,413,405,330.32

三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)                            -                 -           -                  -                    -6,288,491.13            -577,733.93            -6,866,225.06                            242,112.52         -                 -                      4,093,190.81            1,245,753.07       5,581,056.40

(一)凈利潤                                                                                                                                5,178,268.98            -577,733.93             4,600,535.05                                                                                        4,093,190.81             -369,165.23       3,724,025.58

(二)直接計入所有者權益的利得和損失                                                   -                                                                                                              -                                     -                                                                                     -                  -

    1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

    2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

    3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

    4.其他

    上述(一)和(二)小計                                                             -                                                    5,178,268.98            -577,733.93             4,600,535.05                                    -                                                   4,093,190.81             -369,165.23       3,724,025.58

(三)所有者投入和減少資本                                                             -                                                                                     -                        -                             242,112.52                                                                          1,614,918.30       1,857,030.82

    1.所有者投入資本

    2.股份支付計入所有者權益的金額

    3.其他                                                                                                                                                                                           -                            242,112.52                                                                           1,614,918.30       1,857,030.82

(四)利潤分配                                                                                                        -                   -11,466,760.11                                  -11,466,760.11                                                                 -                                -

    1.提取盈余公積

    2.提取一般風險準備

    3.對所有者(或股東)的分配                                                                                                           -11,466,760.11                                  -11,466,760.11

    4.其他

(五)所有者權益內部結轉

    1.資本公積轉增資本(或股本)

    2.盈余公積轉增資本(或股本)

    3.盈余公積彌補虧損

    4.其他

四、本年期末余額                                         382,225,337.00    868,502,136.22                 118,685,407.27                   58,671,236.85          -3,963,136.36         1,424,120,980.98      382,225,337.00    867,952,074.87               118,685,407.27                    57,900,302.73           -7,776,735.15   1,418,986,386.72



法定代表人:                                                                                                                                               主管會計工作負責人:                                                                                                             會計機構負責人:

                                                                               資 產 負 債 表

                                                                                                                                                                      會企01表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                      2012年6月30日                                                                             單位:元

                  資   產                附注    期末金額                 年初金額              負債和所有者權益(或股東權益)   附注         期末余額            年初金額

流動資產:                                                                               流動負債:

  貨幣資金                                         78,233,433.35           72,006,008.65  短期借款                                          377,000,000.00     320,000,000.00

  交易性金融資產                                                                          交易性金融負債

  應收票據                                          3,642,095.28            4,631,990.00  應付票據                                           16,281,694.94       7,446,112.79

  應收賬款                                        465,471,510.81          435,119,100.97  應付賬款                                          353,626,035.35     354,620,637.87

  預付款項                                        119,890,282.65          160,122,927.27  預收款項                                           18,212,953.64      96,773,077.08

  應收利息                                                                                應付職工薪酬                                           46,483.46

  應收股利                                         14,424,779.85           14,424,779.85  應交稅費                                            6,683,540.95       4,755,109.56

  其他應收款                                       69,176,666.36           80,937,325.04  應付利息

  存貨                                            353,977,428.76          359,832,983.20  應付股利                                           11,501,438.68          34,678.57

  一年內到期的非流動資產                                                                  其他應付款                                         70,813,748.66      88,043,053.56

  其他流動資產                                                                            一年內到期的非流動負債

    流動資產合計                                1,104,816,197.06        1,127,075,114.98  其他流動負債                                        1,872,000.00       6,272,000.00

非流動資產:                                                                               流動負債合計                                     856,037,895.68     877,944,669.43

可供出售金融資產                                                                         非流動負債:

持有至到期投資                                                                            長期借款

長期應收款                                                                                應付債券

長期股權投資                                    1,139,362,986.18        1,144,047,925.89  長期應付款

投資性房地產                                                                              專項應付款

固定資產                                           65,739,631.25           64,453,172.32  預計負債                                            1,915,078.25       1,915,078.25

在建工程                                              280,000.00              275,000.00  遞延所得稅負債

工程物資                                                                                  其他非流動負債

固定資產清理                                                                               非流動負債合計                                     1,915,078.25       1,915,078.25

生產性生物資產                                                                                     負債合計                                 857,952,973.93     879,859,747.68

油氣資產                                                                                 所有者權益(或股東權益):

無形資產                                           33,194,078.69           33,568,448.03  實收資本(或股本)                                382,225,337.00    382,225,337.00

開發支出                                                                                  資本公積                                          842,471,084.11    842,471,084.11

商譽                                                                                      減:庫存股

長期待攤費用                                        6,690,803.46            7,258,615.04  盈余公積                                          109,568,254.47     109,568,254.47

遞延所得稅資產                                        355,484.76              355,484.76  未分配利潤                                        158,221,531.89     162,909,337.76

其他非流動資產                                                                           所有者權益(或股東權益)合計                      1,492,486,207.47   1,497,174,013.34

    非流動資產合計                              1,245,622,984.34        1,249,958,646.04

        資產總計                                2,350,439,181.40        2,377,033,761.02   負債和所有者權益(或股東權益)總計              2,350,439,181.40   2,377,033,761.02



法定代表人:                                                       主管會計工作負責人:                                                會計機構負責人:

                                二○一二年上半年度股份有限公司會計報表

                                              利 潤 表



                                                    2012年1-6月                             會企02表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                                      單位:元

                     項    目                       附注六          本年金額          上年同期金額

一、營業收入                                                      447,325,437.39       357,106,638.86

     減:營業成本                                                 389,158,237.05       310,653,209.72

       營業稅金及附加                                               428,475.68         1,593,573.95

       銷售費用                                                   4,269,193.46         5,164,568.11

       管理費用                                                  40,168,412.50        35,853,609.18

       財務費用                                                   9,034,452.42         6,267,572.90

       資產減值損失                                               1,585,080.15         1,404,233.46

    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

         投資收益(損失以“-”號填列)                                -159,801.45        6,824,650.26

           其中:對聯營企業和合營企業的投資收益                       -159,801.45        6,824,650.26

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)                                     2,521,784.68        2,994,521.80

    加:營業外收入                                                   4,665,041.86        3,313,766.92

    減:營業外支出                                                     407,212.90             1,484.40

           其中:非流動資產處置損失                                    279,273.43             1,484.40

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                                 6,779,613.64        6,306,804.32

    減:所得稅費用                                                          659.40

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                                     6,778,954.24        6,306,804.32

五、每股收益:

  (一)基本每股收益                                                         0.02              0.02

  (二)稀釋每股收益                                                         0.02              0.02

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額                                                      6,778,954.24        6,306,804.32



法定代表人:                               主管會計工作負責人: 

                                               現金流量表

                                             2012年1-6月                                        會企03表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                                          單位:元

                           項   目                                  本年金額          上年同期金額

一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                                      412,762,463.58     380,484,355.04

     收到的稅費返還                                                                           944,366.92

     收到其他與經營活動有關的現金                                        3,999,087.73       6,848,346.03

      經營活動現金流入小計                                            416,761,551.31     388,277,067.99

     購買商品、接受勞務支付的現金                                      398,779,037.62     331,428,420.22

     支付給職工以及為職工支付的現金                                     26,307,083.37      27,152,872.52

     支付的各項稅費                                                      7,254,645.45       3,150,784.96

     支付其他與經營活動有關的現金                                       25,254,274.89      49,750,492.93

      經營活動現金流出小計                                            457,595,041.33     411,482,570.63

       經營活動產生的現金流量凈額                                    -40,833,490.02     -23,205,502.64

二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金

     取得投資收益收到的現金                                              5,435,558.26

     處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額                    252,300.00

     處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現金

      投資活動現金流入小計                                             5,687,858.26                 -

     購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金                     5,477,033.86        1,864,083.56

     投資支付的現金

     取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額                               910,420.00

     支付其他與投資活動有關的現金

      投資活動現金流出小計                                             6,387,453.86        1,864,083.56

       投資活動產生的現金流量凈額                                      -699,595.60       -1,864,083.56

三、籌資活動產生的現金流量:

     吸收投資收到的現金

     取得借款收到的現金                                                317,000,000.00     360,000,000.00

     收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計                                            317,000,000.00     360,000,000.00

     償還債務支付的現金                                                260,000,000.00     303,000,000.00

     分配股利、利潤或償付利息支付的現金                                  8,348,854.85       9,889,917.26

     支付其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流出小計                                            268,348,854.85     312,889,917.26

       籌資活動產生的現金流量凈額                                     48,651,145.15      47,110,082.74

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                                      -890,634.83

五、現金及現金等價物凈增加額                                             6,227,424.70      22,040,496.54

     加:期初現金及現金等價物余額                                       72,006,008.65     302,231,116.75

六、期末現金及現金等價物余額                                            78,233,433.35     324,271,613.29



法定代表人:                                 主管會計工作負責人:                     會計機構負責人: 

                                                                                                                     所 有 者 權 益 ( 股 東 權 益 ) 變 動 表

                                                                                                                                                                                                                                                                             會企04表

編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司                                                                                                                 2012年6月30日                                                                                                         單位:元

                                                                                                         本年金額                                                                                                          上年同期金額

                      項 目

                                                    實收資本(或股本)       資本公積       減:庫存股       盈余公積               未分配利潤             所有者權益合計     實收資本(或股本)      資本公積     減:庫存股      盈余公積        未分配利潤         所有者權益合計

一、上年年末余額                                          382,225,337.00     842,471,084.11                  109,568,254.47           162,909,337.76       1,497,174,013.34       382,225,337.00    842,471,084.11               110,002,079.64    164,889,355.47    1,499,587,856.22

          加:會計政策變更                                                                                                                                               -                                                                                                        -

            前期差錯更正                                                                                                                                                                                                          -433,825.17      -3,904,426.57      -4,338,251.74

二、本年年初余額                                         382,225,337.00     842,471,084.11                109,568,254.47             162,909,337.76        1,497,174,013.34     382,225,337.00     842,471,084.11              109,568,254.47     160,984,928.90      1,495,249,604.48

三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)                                              -                                              -4,687,805.87           -4,687,805.87                                   -          -                -         6,306,804.32          6,306,804.32

(一)凈利潤                                                                                                                            6,778,954.24           6,778,954.24                                                                           6,306,804.32        6,306,804.32

(二)直接計入所有者權益的利得和損失                                                                                                                                                       -                             -                -                  -                     -

    1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

    2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響                                                                                                                                                                                                                                 -

    3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

    4.其他

    上述(一)和(二)小計                                                             -                                               6,778,954.24            6,778,954.24                -                  -          -                -         6,306,804.32         6,306,804.32

(三)所有者投入和減少資本

    1.所有者投入資本

    2.股份支付計入所有者權益的金額

    3.其他

(四)利潤分配                                                                                                       -               -11,466,760.11          -11,466,760.11                                                               -                  -                    -

  1. 提取盈余公積

  2.對所有者(或股東)的分配                                                                                                         -11,466,760.11         -11,466,760.11                                                                                                       -

    3.其他

(五)所有者權益內部結轉

    1.資本公積轉增資本(或股本)

    2.盈余公積轉增資本(或股本)

    3.盈余公積彌補虧損

    4.其他

四、本年期末余額                                         382,225,337.00     842,471,084.11                109,568,254.47             158,221,531.89        1,492,486,207.47     382,225,337.00     842,471,084.11              109,568,254.47     167,291,733.22     1,501,556,408.80
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